我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-591.21 |
-1725.09 |
-69.83 |
-528.09 |
-404.97 |
| 本期利润(万元) |
-495.40 |
-14059.03 |
-9182.88 |
-2267.36 |
-168.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.49 |
-0.29 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.62 |
0.00 |
-4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13019.44 |
0.00 |
15733.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45328.51 |
44954.67 |
50046.36 |
51529.38 |
45919.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.41 |
1.48 |
1.78 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.77 |
0.00 |
77.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6421.34 |
6738.07 |
5960.66 |
7283.32 |
5765.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
109721.84 |
119395.24 |
105600.45 |
115187.19 |
105676.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604.22 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.78 |
2.84 |
2.66 |
2.98 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.57 |
0.53 |
0.60 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
117342.00 |
127169.99 |
112122.22 |
123640.49 |
112456.97 |
| 负债合计(万元) |
951.72 |
753.32 |
173.24 |
1252.52 |
370.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
116390.29 |
126416.67 |
111948.98 |
122387.97 |
112086.53 |
| 未分配利润(万元) |
34610.95 |
55915.44 |
52536.15 |
68832.00 |
69038.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.58 |
22.34 |
29.09 |
14.80 |
28.69 |
| 投资收益(万元) |
-3867.78 |
-1125.37 |
-723.13 |
-430.85 |
14445.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29955.84 |
-4453.00 |
-32868.00 |
-12185.43 |
1473.71 |
| 其它收入(万元) |
20.12 |
11.25 |
40.37 |
28.04 |
211.73 |
| 收入合计(万元) |
-33753.91 |
-5544.78 |
-33521.67 |
-12573.44 |
16159.64 |
| 管理人报酬(万元) |
33.57 |
16.33 |
33.00 |
15.89 |
30.44 |
| 托管费(万元) |
6.71 |
3.27 |
6.60 |
3.18 |
6.09 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
8.98 |
18.37 |
9.16 |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
247.33 |
119.62 |
229.02 |
108.51 |
279.26 |
| 利润总额(万元) |
-34001.24 |
-5664.40 |
-33750.70 |
-12681.95 |
15880.39 |
| 净利润(万元) |
-34001.24 |
-5664.40 |
-33750.70 |
-12681.95 |
15880.39 |
