财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2916.03 |
649.85 |
-1659.54 |
-394.46 |
-1856.93 |
| 本期利润(万元) |
21286.17 |
-558.72 |
13985.10 |
11893.18 |
243.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.32 |
-0.04 |
0.56 |
0.48 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.21 |
0.00 |
34.52 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10817.51 |
0.00 |
6465.82 |
0.00 |
9942.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65457.02 |
31140.57 |
35549.99 |
39303.00 |
41702.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.41 |
2.05 |
2.09 |
2.00 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
63.03 |
0.00 |
38.55 |
0.00 |
0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
240.96 |
0.00 |
109.14 |
0.00 |
51.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10074.43 |
7111.31 |
6715.26 |
7358.98 |
6606.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
151019.18 |
94941.77 |
107166.96 |
116605.44 |
111329.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
2.52 |
2.51 |
3.12 |
2.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.50 |
0.50 |
0.62 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
164370.28 |
102951.79 |
114937.69 |
124720.08 |
118366.63 |
| 负债合计(万元) |
4453.47 |
2189.71 |
1367.56 |
940.01 |
275.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
159916.81 |
100762.08 |
113570.13 |
123780.07 |
118091.16 |
| 未分配利润(万元) |
113559.34 |
53373.59 |
39555.59 |
42931.84 |
32044.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.50 |
31.05 |
16.83 |
54.48 |
26.32 |
| 投资收益(万元) |
7361.38 |
-4111.27 |
-4940.88 |
-6375.58 |
-2329.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44373.23 |
42975.47 |
5476.45 |
16933.71 |
-2053.66 |
| 其它收入(万元) |
110.42 |
43.48 |
12.65 |
46.38 |
10.26 |
| 收入合计(万元) |
51858.52 |
38938.72 |
565.05 |
10658.99 |
-4347.00 |
| 管理人报酬(万元) |
14.05 |
32.09 |
16.01 |
34.27 |
16.66 |
| 托管费(万元) |
2.81 |
6.42 |
3.20 |
6.85 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
19.08 |
9.20 |
18.37 |
8.30 |
| 费用合计(万元) |
133.69 |
220.12 |
109.81 |
235.67 |
115.45 |
| 利润总额(万元) |
51724.84 |
38718.61 |
455.24 |
10423.32 |
-4462.45 |
| 净利润(万元) |
51724.84 |
38718.61 |
455.24 |
10423.32 |
-4462.45 |
