我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-203.65 |
-88.53 |
-36.29 |
-28.27 |
-18.00 |
本期利润(万元) |
-273.35 |
-771.56 |
-545.23 |
-29.43 |
412.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.01 |
0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1160.68 |
0.00 |
1942.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6273.14 |
6828.29 |
6451.60 |
7510.25 |
7189.73 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.20 |
1.24 |
1.35 |
1.43 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1361.10 |
1537.46 |
1691.33 |
1985.06 |
2234.30 |
交易性金融资产(万元) |
24942.91 |
27648.22 |
25826.88 |
29464.45 |
35309.52 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.61 |
0.65 |
0.81 |
0.82 |
1.07 |
应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
0.16 |
0.21 |
资产总计(万元) |
26447.69 |
29377.03 |
27735.53 |
31744.07 |
37949.99 |
负债合计(万元) |
56.08 |
117.75 |
29.28 |
168.64 |
168.77 |
所有者权益合计(万元) |
26391.60 |
29259.28 |
27706.25 |
31575.43 |
37781.21 |
未分配利润(万元) |
4776.96 |
7825.59 |
7293.70 |
10322.04 |
16784.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.18 |
3.09 |
8.49 |
4.34 |
27.67 |
投资收益(万元) |
-236.65 |
-54.82 |
-191.97 |
-72.73 |
12980.29 |
公允价值变动收益(万元) |
-2637.29 |
195.90 |
-9005.52 |
-6481.14 |
-11217.36 |
其它收入(万元) |
3.21 |
2.04 |
1.99 |
1.69 |
18.08 |
收入合计(万元) |
-2865.55 |
146.20 |
-9187.01 |
-6547.85 |
1808.67 |
管理人报酬(万元) |
8.00 |
4.22 |
9.98 |
5.12 |
18.73 |
托管费(万元) |
1.60 |
0.84 |
2.00 |
1.02 |
3.75 |
其它费用(万元) |
16.41 |
8.11 |
16.34 |
8.10 |
17.19 |
费用合计(万元) |
53.34 |
27.05 |
55.20 |
28.29 |
161.44 |
利润总额(万元) |
-2918.89 |
119.15 |
-9242.21 |
-6576.14 |
1647.23 |
净利润(万元) |
-2918.89 |
119.15 |
-9242.21 |
-6576.14 |
1647.23 |