财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.46 |
66.36 |
301.79 |
98.50 |
45.18 |
| 本期利润(万元) |
-777.07 |
-326.40 |
776.67 |
857.35 |
218.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.09 |
0.22 |
0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.24 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
938.77 |
0.00 |
1018.46 |
0.00 |
728.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3877.33 |
4521.24 |
5765.11 |
5523.64 |
5060.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.48 |
1.58 |
1.67 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.87 |
0.00 |
18.17 |
0.00 |
5.89 |
| 累计净值增长率(%) |
32.59 |
0.00 |
57.60 |
0.00 |
41.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.51 |
408.39 |
290.04 |
575.43 |
505.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
6708.70 |
9779.35 |
9110.82 |
8283.82 |
7255.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
6496.42 |
9478.38 |
8809.50 |
8283.82 |
7255.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
212.28 |
300.97 |
301.32 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.28 |
1.17 |
1.15 |
3.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.43 |
0.39 |
0.38 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
7051.02 |
10321.16 |
9514.00 |
8908.67 |
7809.51 |
| 负债合计(万元) |
60.28 |
189.42 |
102.12 |
90.34 |
26.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
6990.75 |
10131.74 |
9411.88 |
8818.34 |
7783.39 |
| 未分配利润(万元) |
1766.94 |
3756.20 |
2801.62 |
2254.07 |
1135.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.15 |
1.36 |
4.18 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
275.51 |
604.14 |
113.77 |
91.18 |
-88.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1631.94 |
851.30 |
326.64 |
1321.89 |
351.27 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
4.61 |
2.63 |
1.88 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-1353.38 |
1462.20 |
444.40 |
1419.13 |
264.84 |
| 管理人报酬(万元) |
6.71 |
14.29 |
7.02 |
35.23 |
19.31 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
4.76 |
2.34 |
7.32 |
3.86 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
12.26 |
6.50 |
15.15 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
24.37 |
47.01 |
23.38 |
71.84 |
38.93 |
| 利润总额(万元) |
-1377.75 |
1415.20 |
421.02 |
1347.29 |
225.91 |
| 净利润(万元) |
-1377.75 |
1415.20 |
421.02 |
1347.29 |
225.91 |
