我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.86 |
-77.35 |
-45.71 |
-59.03 |
7.47 |
| 本期利润(万元) |
683.95 |
129.22 |
70.48 |
-326.38 |
-197.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
652.74 |
0.00 |
540.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5287.51 |
4638.63 |
4569.31 |
4673.05 |
5334.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
505.90 |
511.41 |
595.60 |
778.03 |
730.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7255.94 |
7216.24 |
7857.19 |
8848.68 |
10360.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
7255.94 |
7211.83 |
7857.19 |
8848.68 |
10360.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
3.27 |
3.51 |
4.14 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.65 |
0.70 |
0.83 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
7809.51 |
7795.31 |
8513.86 |
9680.00 |
11147.10 |
| 负债合计(万元) |
26.12 |
38.48 |
30.00 |
57.25 |
47.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
7783.39 |
7756.84 |
8483.85 |
9622.75 |
11099.52 |
| 未分配利润(万元) |
1135.20 |
933.24 |
1717.75 |
1771.77 |
2467.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
4.81 |
2.52 |
6.95 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
-88.64 |
-2.63 |
135.96 |
-858.03 |
90.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.27 |
-471.94 |
167.63 |
-463.33 |
-682.02 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.29 |
0.19 |
10.96 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
264.84 |
-469.47 |
306.30 |
-1303.45 |
-587.65 |
| 管理人报酬(万元) |
19.31 |
44.14 |
22.84 |
55.71 |
28.23 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
8.83 |
4.57 |
11.14 |
5.65 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.78 |
8.84 |
22.17 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
38.93 |
87.19 |
44.81 |
109.73 |
54.75 |
| 利润总额(万元) |
225.91 |
-556.65 |
261.49 |
-1413.18 |
-642.39 |
| 净利润(万元) |
225.91 |
-556.65 |
261.49 |
-1413.18 |
-642.39 |
