我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-45.71 |
-59.03 |
7.47 |
52.66 |
-16.07 |
本期利润(万元) |
70.48 |
-326.38 |
-197.03 |
179.01 |
407.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
0.04 |
0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
540.36 |
0.00 |
887.68 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4569.31 |
4673.05 |
5334.43 |
5150.81 |
5940.24 |
期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.20 |
1.25 |
1.30 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
511.41 |
595.60 |
778.03 |
730.07 |
1050.62 |
交易性金融资产(万元) |
7216.24 |
7857.19 |
8848.68 |
10360.62 |
12007.75 |
其中:股票投资(万元) |
7211.83 |
7857.19 |
8848.68 |
10360.62 |
12007.19 |
其中:债券投资(万元) |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
3.51 |
4.14 |
4.50 |
6.94 |
应付托管费(万元) |
0.65 |
0.70 |
0.83 |
0.90 |
1.39 |
资产总计(万元) |
7795.31 |
8513.86 |
9680.00 |
11147.10 |
13079.43 |
负债合计(万元) |
38.48 |
30.00 |
57.25 |
47.59 |
37.23 |
所有者权益合计(万元) |
7756.84 |
8483.85 |
9622.75 |
11099.52 |
13042.20 |
未分配利润(万元) |
933.24 |
1717.75 |
1771.77 |
2467.69 |
3462.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.81 |
2.52 |
6.95 |
3.06 |
8.81 |
投资收益(万元) |
-2.63 |
135.96 |
-858.03 |
90.82 |
1797.51 |
公允价值变动收益(万元) |
-471.94 |
167.63 |
-463.33 |
-682.02 |
-1299.94 |
其它收入(万元) |
0.29 |
0.19 |
10.96 |
0.50 |
15.97 |
收入合计(万元) |
-469.47 |
306.30 |
-1303.45 |
-587.65 |
522.35 |
管理人报酬(万元) |
44.14 |
22.84 |
55.71 |
28.23 |
73.90 |
托管费(万元) |
8.83 |
4.57 |
11.14 |
5.65 |
14.78 |
其它费用(万元) |
17.78 |
8.84 |
22.17 |
10.91 |
22.32 |
费用合计(万元) |
87.19 |
44.81 |
109.73 |
54.75 |
190.45 |
利润总额(万元) |
-556.65 |
261.49 |
-1413.18 |
-642.39 |
331.90 |
净利润(万元) |
-556.65 |
261.49 |
-1413.18 |
-642.39 |
331.90 |