我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6472.02 18.20%
债券 3023.48 8.50%
银行存款和结算备付金 21480.50 60.41%
其他资产 4581.85 12.89%
资产总值:35557.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 16.87 733.17 0.16%
中际旭创 300308 3.81 589.71 0.13%
工业富联 601138 16.89 425.46 0.09%
中兴通讯 000063 13.55 422.08 0.09%
新易盛 300502 3.02 392.09 0.08%
中航光电 002179 5.41 235.53 0.05%
兆易创新 603986 2.83 249.86 0.05%
沪电股份 002463 5.70 228.91 0.05%
紫光股份 000938 9.73 234.88 0.05%
歌尔股份 002241 10.17 230.55 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 23.61 928.11 0.22%
中际旭创 300308 5.34 736.00 0.17%
工业富联 601138 21.32 584.17 0.14%
中兴通讯 000063 18.96 530.31 0.13%
新易盛 300502 4.23 446.14 0.11%
兆易创新 603986 3.57 341.11 0.08%
紫光股份 000938 13.61 304.18 0.07%
中航光电 002179 7.57 288.02 0.07%
沪电股份 002463 7.97 290.90 0.07%
歌尔股份 002241 14.23 277.63 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 30.00 3023.48 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3023.48 0.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%