资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9622.75 27.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23472.50 66.31%
其他资产 2300.55 6.50%
资产总值:35395.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.25 995.28 0.23%
中际旭创 300308 1.59 904.22 0.21%
立讯精密 002475 15.10 743.83 0.17%
工业富联 601138 12.51 643.76 0.15%
兆易创新 603986 2.11 501.77 0.11%
天孚通信 300394 1.47 443.59 0.10%
东山精密 002384 4.04 417.33 0.10%
华工科技 000988 3.17 328.10 0.08%
中兴通讯 000063 10.15 329.27 0.08%
亨通光电 600487 6.21 327.02 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.60 974.78 0.21%
新易盛 300502 2.25 968.40 0.21%
立讯精密 002475 15.14 858.59 0.18%
工业富联 601138 12.54 778.11 0.17%
兆易创新 603986 2.11 451.51 0.10%
中兴通讯 000063 10.17 384.83 0.08%
东山精密 002384 4.05 342.83 0.07%
沪电股份 002463 4.25 310.55 0.07%
天孚通信 300394 1.47 298.62 0.06%
生益科技 600183 3.83 273.50 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 40.00 4059.42 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4059.42 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%