我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-254.82 |
-1261.60 |
-555.70 |
-433.90 |
-257.75 |
| 本期利润(万元) |
3636.23 |
-2383.69 |
-974.96 |
-3595.89 |
83.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.22 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.83 |
0.00 |
-27.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8409.87 |
0.00 |
-5530.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16292.05 |
10763.52 |
10288.76 |
11735.79 |
13781.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.56 |
0.63 |
0.68 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
-24.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.86 |
0.00 |
-32.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1501.73 |
1299.42 |
1570.20 |
1338.32 |
3371.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
22191.23 |
23379.27 |
26196.82 |
22383.39 |
40536.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.67 |
10.71 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.74 |
0.61 |
0.56 |
0.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.15 |
0.12 |
0.11 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
23914.74 |
24927.24 |
27940.88 |
24064.87 |
46486.54 |
| 负债合计(万元) |
256.40 |
275.09 |
134.77 |
383.03 |
3687.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
23658.34 |
24652.15 |
27806.10 |
23681.85 |
42799.02 |
| 未分配利润(万元) |
-18800.72 |
-11849.27 |
-8044.62 |
-2894.71 |
-1556.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
6.46 |
3.10 |
7.11 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
-2827.36 |
-946.00 |
-230.47 |
-2140.77 |
-401.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2218.50 |
-6673.10 |
-3629.88 |
-1962.29 |
-1090.70 |
| 其它收入(万元) |
66.66 |
73.16 |
22.73 |
185.17 |
115.85 |
| 收入合计(万元) |
-4976.39 |
-7539.48 |
-3834.52 |
-3910.78 |
-1373.08 |
| 管理人报酬(万元) |
3.25 |
7.96 |
3.67 |
6.79 |
2.98 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
1.59 |
0.73 |
1.36 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.67 |
9.22 |
19.64 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
32.51 |
71.03 |
34.56 |
72.62 |
30.85 |
| 利润总额(万元) |
-5008.90 |
-7610.50 |
-3869.08 |
-3983.40 |
-1403.93 |
| 净利润(万元) |
-5008.90 |
-7610.50 |
-3869.08 |
-3983.40 |
-1403.93 |
