我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -322.56 -1528.81 -624.12 -503.51 -277.64
本期利润(万元) 4313.24 -2625.21 -1025.06 -4014.61 128.68
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.13 -0.06 -0.23 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.28 0.00 -28.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10390.84 0.00 -6318.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.45 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 20560.98 12894.81 11636.22 12916.36 14004.13
期末基金份额净值(元) 0.73 0.55 0.62 0.67 0.78
本期净值增长率(%) 0.00 -17.53 0.00 -24.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -44.62 0.00 -32.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1501.73 1299.42 1570.20 1338.32 3371.25
交易性金融资产(万元) 22191.23 23379.27 26196.82 22383.39 40536.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 11.67 10.71 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.54 0.74 0.61 0.56 0.85
应付托管费(万元) 0.11 0.15 0.12 0.11 0.17
资产总计(万元) 23914.74 24927.24 27940.88 24064.87 46486.54
负债合计(万元) 256.40 275.09 134.77 383.03 3687.52
所有者权益合计(万元) 23658.34 24652.15 27806.10 23681.85 42799.02
未分配利润(万元) -18800.72 -11849.27 -8044.62 -2894.71 -1556.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.80 6.46 3.10 7.11 3.24
投资收益(万元) -2827.36 -946.00 -230.47 -2140.77 -401.47
公允价值变动收益(万元) -2218.50 -6673.10 -3629.88 -1962.29 -1090.70
其它收入(万元) 66.66 73.16 22.73 185.17 115.85
收入合计(万元) -4976.39 -7539.48 -3834.52 -3910.78 -1373.08
管理人报酬(万元) 3.25 7.96 3.67 6.79 2.98
托管费(万元) 0.65 1.59 0.73 1.36 0.60
其它费用(万元) 9.38 18.67 9.22 19.64 9.23
费用合计(万元) 32.51 71.03 34.56 72.62 30.85
利润总额(万元) -5008.90 -7610.50 -3869.08 -3983.40 -1403.93
净利润(万元) -5008.90 -7610.50 -3869.08 -3983.40 -1403.93