财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-651.20 |
-98.19 |
-1033.06 |
-329.81 |
-662.93 |
| 本期利润(万元) |
-4106.68 |
-1874.45 |
506.44 |
3277.88 |
-1281.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.08 |
0.02 |
0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.19 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
-7.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11869.78 |
0.00 |
-6417.28 |
0.00 |
-9662.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.45 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14742.98 |
16765.41 |
13185.31 |
21300.94 |
16360.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.63 |
0.69 |
0.75 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.68 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
-6.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-44.60 |
0.00 |
-31.03 |
0.00 |
-37.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.62 |
563.93 |
1235.08 |
2230.07 |
1501.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
32041.24 |
28460.12 |
31481.89 |
30294.23 |
22191.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1308.43 |
1313.13 |
1003.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.62 |
0.70 |
0.81 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.14 |
0.16 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
33374.33 |
29365.63 |
32834.83 |
32861.98 |
23914.74 |
| 负债合计(万元) |
1030.80 |
806.39 |
758.60 |
900.72 |
256.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
32343.54 |
28559.24 |
32076.23 |
31961.26 |
23658.34 |
| 未分配利润(万元) |
-25471.85 |
-12485.40 |
-18532.30 |
-15372.89 |
-18800.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
5.01 |
3.47 |
6.92 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
-1368.86 |
-1887.49 |
-1191.17 |
-4656.88 |
-2827.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7252.35 |
2889.71 |
-1119.24 |
4085.12 |
-2218.50 |
| 其它收入(万元) |
28.52 |
50.88 |
20.23 |
215.08 |
66.66 |
| 收入合计(万元) |
-8589.96 |
1058.11 |
-2286.71 |
-349.76 |
-4976.39 |
| 管理人报酬(万元) |
4.03 |
8.71 |
4.48 |
7.58 |
3.25 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
1.74 |
0.90 |
1.52 |
0.65 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.25 |
7.97 |
16.35 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
47.09 |
79.91 |
38.94 |
69.83 |
32.51 |
| 利润总额(万元) |
-8637.05 |
978.21 |
-2325.65 |
-419.58 |
-5008.90 |
| 净利润(万元) |
-8637.05 |
978.21 |
-2325.65 |
-419.58 |
-5008.90 |
