我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2279.22 |
232.95 |
-766.60 |
4429.43 |
3710.70 |
| 本期利润(万元) |
-5086.01 |
-823.19 |
-1988.38 |
178.74 |
7105.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.03 |
-0.07 |
0.01 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19481.11 |
0.00 |
16453.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66364.79 |
62118.01 |
72392.68 |
53247.10 |
68612.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.95 |
1.92 |
1.99 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.23 |
0.00 |
99.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4354.90 |
4611.75 |
2706.31 |
4121.13 |
1021.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
57805.85 |
48789.99 |
34503.76 |
51908.00 |
14752.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
2.13 |
1.02 |
1.12 |
0.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.43 |
0.20 |
0.22 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
63486.38 |
54152.07 |
37894.16 |
59215.98 |
16323.77 |
| 负债合计(万元) |
1190.38 |
688.38 |
986.54 |
3991.28 |
347.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
62296.00 |
53463.70 |
36907.62 |
55224.70 |
15976.73 |
| 未分配利润(万元) |
30385.13 |
26628.03 |
15834.28 |
25410.01 |
5101.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.87 |
23.43 |
10.16 |
8.90 |
3.79 |
| 投资收益(万元) |
182.11 |
4358.33 |
-133.81 |
1261.80 |
669.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1060.46 |
-4252.53 |
-4087.26 |
5196.56 |
253.15 |
| 其它收入(万元) |
61.73 |
121.28 |
44.94 |
74.45 |
44.07 |
| 收入合计(万元) |
-804.76 |
250.51 |
-4165.96 |
6541.70 |
970.26 |
| 管理人报酬(万元) |
10.94 |
20.64 |
8.22 |
6.60 |
2.67 |
| 托管费(万元) |
2.19 |
4.13 |
1.64 |
1.32 |
0.53 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.02 |
8.94 |
14.02 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
23.59 |
58.96 |
21.90 |
26.97 |
12.37 |
| 利润总额(万元) |
-828.34 |
191.55 |
-4187.86 |
6514.73 |
957.89 |
| 净利润(万元) |
-828.34 |
191.55 |
-4187.86 |
6514.73 |
957.89 |
