财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 554.62 392.60 -330.34 161.30 -480.88
本期利润(万元) 1325.27 1580.19 4946.30 -199.33 4724.59
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.12 0.19 -0.01 0.14
加权平均净值利润率(%) 6.49 0.00 11.16 0.00 8.12
期末可供分配利润(万元) 4937.77 0.00 7063.92 0.00 11269.48
期末可供分配份额利润(元) 0.54 0.00 0.49 0.00 0.48
期末基金资产净值(万元) 16567.89 19989.60 24744.30 28793.44 40191.74
期末基金份额净值(元) 1.80 1.83 1.71 1.68 1.71
本期净值增长率(%) 5.44 0.00 4.20 0.00 4.45
累计净值增长率(%) 80.07 0.00 70.78 0.00 71.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1282.97 1767.76 2843.20 6748.94 4354.90
交易性金融资产(万元) 15246.81 23014.87 37608.28 77928.26 57805.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.60 0.80 1.14 1.86 1.95
应付托管费(万元) 0.12 0.16 0.23 0.37 0.39
资产总计(万元) 16816.01 24969.98 40732.91 86587.31 63486.38
负债合计(万元) 146.47 116.47 413.78 3866.84 1190.38
所有者权益合计(万元) 16669.54 24853.51 40319.13 82720.47 62296.00
未分配利润(万元) 7411.18 10299.79 16767.47 32249.85 30385.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.51 13.06 8.40 22.72 11.87
投资收益(万元) 568.54 -324.10 -484.33 -4151.84 182.11
公允价值变动收益(万元) 773.60 5282.85 5212.32 -6851.65 -1060.46
其它收入(万元) 0.00 13.32 13.32 118.16 61.73
收入合计(万元) 1345.64 4985.12 4749.71 -10862.61 -804.76
管理人报酬(万元) 4.06 14.57 9.00 21.05 10.94
托管费(万元) 0.81 2.91 1.80 4.21 2.19
其它费用(万元) 7.59 15.30 8.19 16.52 8.96
费用合计(万元) 14.68 33.17 19.19 43.50 23.59
利润总额(万元) 1330.96 4951.95 4730.51 -10906.11 -828.34
净利润(万元) 1330.96 4951.95 4730.51 -10906.11 -828.34