财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.75 |
1.91 |
-0.56 |
0.50 |
-0.92 |
| 本期利润(万元) |
5.69 |
7.22 |
5.65 |
-1.79 |
5.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.12 |
0.08 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.35 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.01 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
34.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.65 |
106.73 |
109.21 |
115.71 |
127.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.79 |
1.68 |
1.66 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
5.28 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
4.30 |
| 累计净值增长率(%) |
76.60 |
0.00 |
67.75 |
0.00 |
68.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1282.97 |
1767.76 |
2843.20 |
6748.94 |
4354.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
15246.81 |
23014.87 |
37608.28 |
77928.26 |
57805.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.80 |
1.14 |
1.86 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.23 |
0.37 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
16816.01 |
24969.98 |
40732.91 |
86587.31 |
63486.38 |
| 负债合计(万元) |
146.47 |
116.47 |
413.78 |
3866.84 |
1190.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
16669.54 |
24853.51 |
40319.13 |
82720.47 |
62296.00 |
| 未分配利润(万元) |
7411.18 |
10299.79 |
16767.47 |
32249.85 |
30385.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.51 |
13.06 |
8.40 |
22.72 |
11.87 |
| 投资收益(万元) |
568.54 |
-324.10 |
-484.33 |
-4151.84 |
182.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
773.60 |
5282.85 |
5212.32 |
-6851.65 |
-1060.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
13.32 |
13.32 |
118.16 |
61.73 |
| 收入合计(万元) |
1345.64 |
4985.12 |
4749.71 |
-10862.61 |
-804.76 |
| 管理人报酬(万元) |
4.06 |
14.57 |
9.00 |
21.05 |
10.94 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
2.91 |
1.80 |
4.21 |
2.19 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
15.30 |
8.19 |
16.52 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
14.68 |
33.17 |
19.19 |
43.50 |
23.59 |
| 利润总额(万元) |
1330.96 |
4951.95 |
4730.51 |
-10906.11 |
-828.34 |
| 净利润(万元) |
1330.96 |
4951.95 |
4730.51 |
-10906.11 |
-828.34 |
