财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
477.16 |
63.35 |
519.06 |
217.25 |
76.88 |
| 本期利润(万元) |
1517.23 |
-163.63 |
2030.51 |
1883.50 |
207.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.05 |
0.57 |
0.57 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.07 |
0.00 |
36.93 |
0.00 |
3.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2709.81 |
0.00 |
2303.56 |
0.00 |
1382.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7206.53 |
6665.73 |
5769.88 |
6904.41 |
4986.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
1.94 |
1.96 |
1.97 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
26.86 |
0.00 |
46.96 |
0.00 |
3.86 |
| 累计净值增长率(%) |
160.84 |
0.00 |
105.61 |
0.00 |
45.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1816.63 |
1466.41 |
1361.39 |
1834.46 |
1057.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
28712.34 |
25284.40 |
21882.16 |
22852.93 |
18352.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.59 |
0.52 |
0.59 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
30664.67 |
26879.04 |
23356.38 |
24731.09 |
19429.64 |
| 负债合计(万元) |
406.18 |
226.18 |
237.97 |
356.46 |
34.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
30258.49 |
26652.85 |
23118.41 |
24374.64 |
19395.52 |
| 未分配利润(万元) |
18226.19 |
13199.89 |
6590.40 |
6254.50 |
2614.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.20 |
22.22 |
10.84 |
20.80 |
10.39 |
| 投资收益(万元) |
2032.48 |
2451.68 |
389.85 |
88.47 |
16.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4721.67 |
7159.72 |
541.73 |
2648.59 |
-333.08 |
| 其它收入(万元) |
6.11 |
7.70 |
4.02 |
4.81 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
6772.45 |
9641.32 |
946.45 |
2762.67 |
-305.88 |
| 管理人报酬(万元) |
3.94 |
7.11 |
3.52 |
6.05 |
2.98 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
1.42 |
0.70 |
1.21 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
28.73 |
48.17 |
20.63 |
35.21 |
17.72 |
| 利润总额(万元) |
6743.73 |
9593.15 |
925.82 |
2727.46 |
-323.60 |
| 净利润(万元) |
6743.73 |
9593.15 |
925.82 |
2727.46 |
-323.60 |
