我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.22 |
-2.73 |
-3.03 |
2184.72 |
15.64 |
| 本期利润(万元) |
443.45 |
-70.01 |
-51.48 |
3105.19 |
-537.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
-0.01 |
0.45 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
36.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
442.13 |
0.00 |
673.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4067.73 |
3489.41 |
5006.12 |
4792.14 |
4596.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
22.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1057.64 |
1290.00 |
1325.68 |
3660.52 |
1887.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
18352.25 |
20057.91 |
23089.95 |
51344.62 |
40077.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4.75 |
4.50 |
34.50 |
6.25 |
8.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
342.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.56 |
0.61 |
1.58 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
0.32 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
19429.64 |
21446.66 |
24476.30 |
55110.96 |
42361.82 |
| 负债合计(万元) |
34.12 |
228.36 |
44.68 |
69.42 |
294.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
19395.52 |
21218.29 |
24431.63 |
55041.53 |
42067.34 |
| 未分配利润(万元) |
2614.07 |
3124.37 |
6528.82 |
8488.73 |
10908.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.39 |
33.32 |
20.69 |
35.58 |
12.50 |
| 投资收益(万元) |
16.29 |
3913.42 |
3845.48 |
580.02 |
561.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-333.08 |
-856.97 |
2703.75 |
-10530.68 |
-4716.99 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
14.86 |
0.30 |
0.44 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-305.88 |
3104.63 |
6570.22 |
-9914.63 |
-4142.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2.98 |
9.16 |
5.36 |
12.48 |
5.56 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
1.83 |
1.07 |
2.50 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.50 |
8.68 |
17.50 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
17.72 |
51.11 |
31.74 |
69.72 |
20.31 |
| 利润总额(万元) |
-323.60 |
3053.52 |
6538.48 |
-9984.36 |
-4162.79 |
| 净利润(万元) |
-323.60 |
3053.52 |
6538.48 |
-9984.36 |
-4162.79 |
