财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.18 |
140.71 |
1154.40 |
700.21 |
162.94 |
| 本期利润(万元) |
-1962.91 |
-5653.45 |
1039.53 |
3496.30 |
-981.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.19 |
0.04 |
0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.10 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1332.79 |
0.00 |
781.60 |
0.00 |
-279.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54302.25 |
33584.03 |
37360.42 |
36872.29 |
33204.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.16 |
1.35 |
1.41 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.72 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
-2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
26.24 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
26.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7872.20 |
6076.88 |
3776.38 |
4144.85 |
2778.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
130905.92 |
81711.14 |
58483.22 |
65088.31 |
45848.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
0.60 |
0.40 |
0.51 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.20 |
0.13 |
0.17 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
142787.12 |
88335.73 |
62876.76 |
69723.41 |
48781.20 |
| 负债合计(万元) |
4323.13 |
2000.31 |
1059.13 |
752.88 |
268.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
138463.99 |
86335.42 |
61817.63 |
68970.53 |
48512.99 |
| 未分配利润(万元) |
27546.32 |
21922.02 |
12729.84 |
15511.19 |
-5450.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.70 |
15.62 |
6.48 |
13.02 |
5.16 |
| 投资收益(万元) |
96.84 |
2334.57 |
304.76 |
1629.65 |
-930.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4268.13 |
-1968.10 |
-2215.99 |
11724.18 |
-5747.07 |
| 其它收入(万元) |
36.28 |
66.02 |
13.32 |
147.55 |
15.21 |
| 收入合计(万元) |
-4125.32 |
448.12 |
-1891.44 |
13514.40 |
-6657.56 |
| 管理人报酬(万元) |
3.64 |
5.78 |
2.52 |
13.38 |
6.73 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
1.93 |
0.84 |
2.80 |
1.35 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.04 |
8.56 |
17.43 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
85.48 |
138.81 |
57.84 |
116.64 |
48.17 |
| 利润总额(万元) |
-4210.80 |
309.30 |
-1949.28 |
13397.76 |
-6705.73 |
| 净利润(万元) |
-4210.80 |
309.30 |
-1949.28 |
13397.76 |
-6705.73 |
