我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
本期已实现收益(万元)
-5.06
-15.93
-7.96
1.51
7.01
本期利润(万元)
72.09
-576.64
-458.93
-331.12
-472.20
加权平均份额本期利润(元)
0.03
-0.23
-0.18
-0.14
-0.19
加权平均净值利润率(%)
0.00
-21.96
0.00
-12.23
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
85.21
0.00
328.11
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.03
0.00
0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
2588.82
2558.31
2368.72
2806.54
2556.21
期末基金份额净值(元)
1.06
1.03
0.95
1.13
1.08
本期净值增长率(%)
0.00
-18.66
0.00
-10.96
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
3.45
0.00
13.24
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
银行存款(万元)
190.41
201.30
209.20
264.29
238.87
交易性金融资产(万元)
2859.59
3129.58
3677.22
4153.58
4649.28
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.04
0.04
0.05
0.06
0.06
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
资产总计(万元)
3050.27
3338.96
3887.24
4422.86
4969.25
负债合计(万元)
10.04
23.02
4.29
69.65
65.46
所有者权益合计(万元)
3040.23
3315.94
3882.94
4353.21
4903.78
未分配利润(万元)
97.50
384.71
827.49
1166.86
1267.21
科目/报告期(中报、年报)
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
利息收入(万元)
0.65
0.34
0.92
0.49
1.58
投资收益(万元)
-9.97
6.15
336.07
263.03
338.90
公允价值变动收益(万元)
-666.51
-397.50
-567.45
-204.59
869.31
其它收入(万元)
0.31
0.23
2.66
2.07
8.43
收入合计(万元)
-675.51
-390.79
-227.80
61.01
1218.22
管理人报酬(万元)
0.52
0.26
0.69
0.36
0.84
托管费(万元)
0.17
0.09
0.23
0.12
0.28
其它费用(万元)
9.11
4.53
9.19
4.56
4.15
费用合计(万元)
11.33
5.71
13.66
7.36
8.92
利润总额(万元)
-686.85
-396.50
-241.46
53.65
1209.30
净利润(万元)
-686.85
-396.50
-241.46
53.65
1209.30
