我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
512.92 |
385.27 |
166.79 |
555.45 |
193.63 |
| 本期利润(万元) |
916.28 |
931.52 |
662.75 |
665.98 |
-97.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.13 |
0.10 |
0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1051.54 |
0.00 |
424.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15169.94 |
10541.97 |
8523.05 |
6604.12 |
6086.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.26 |
1.22 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3132.35 |
1316.14 |
978.43 |
816.47 |
862.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
40040.91 |
14040.88 |
11637.77 |
10040.18 |
10116.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
0.42 |
0.35 |
0.32 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
44591.94 |
15913.42 |
13040.66 |
11158.70 |
11284.32 |
| 负债合计(万元) |
1472.66 |
874.24 |
560.14 |
385.94 |
270.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
43119.27 |
15039.19 |
12480.52 |
10772.76 |
11013.71 |
| 未分配利润(万元) |
8490.66 |
1466.01 |
580.13 |
-322.75 |
-784.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
5.24 |
2.17 |
4.21 |
2.45 |
| 投资收益(万元) |
1267.07 |
1541.16 |
536.24 |
109.24 |
51.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1286.79 |
340.75 |
451.92 |
918.68 |
514.95 |
| 其它收入(万元) |
29.75 |
12.09 |
4.53 |
11.04 |
9.63 |
| 收入合计(万元) |
2589.05 |
1899.23 |
994.86 |
1043.18 |
578.67 |
| 管理人报酬(万元) |
6.34 |
4.74 |
2.11 |
4.51 |
2.42 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
0.95 |
0.42 |
0.90 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
8.05 |
16.06 |
8.48 |
17.05 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
53.34 |
57.15 |
25.51 |
48.26 |
25.62 |
| 利润总额(万元) |
2535.71 |
1842.08 |
969.36 |
994.92 |
553.05 |
| 净利润(万元) |
2535.71 |
1842.08 |
969.36 |
994.92 |
553.05 |
