财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-567.34 |
1618.03 |
8829.47 |
2445.28 |
2835.13 |
| 本期利润(万元) |
-47335.79 |
-4499.45 |
29476.28 |
9532.09 |
7903.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.37 |
-0.04 |
0.72 |
0.25 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.09 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
16.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54749.03 |
0.00 |
35468.52 |
0.00 |
10641.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251641.39 |
300105.12 |
181089.63 |
93530.27 |
60213.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
2.25 |
2.16 |
1.93 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.16 |
0.00 |
55.31 |
0.00 |
22.27 |
| 累计净值增长率(%) |
93.70 |
0.00 |
115.60 |
0.00 |
69.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43843.34 |
39270.32 |
20927.84 |
13059.34 |
3132.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
747678.73 |
532115.62 |
288225.62 |
105510.41 |
40040.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
5.95 |
2.94 |
1.18 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.73 |
1.98 |
0.98 |
0.39 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
822162.14 |
623108.96 |
329258.04 |
121890.79 |
44591.94 |
| 负债合计(万元) |
16925.12 |
38640.81 |
15849.47 |
6429.20 |
1472.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
805237.02 |
584468.15 |
313408.57 |
115461.59 |
43119.27 |
| 未分配利润(万元) |
383521.68 |
309780.13 |
126145.17 |
31266.30 |
8490.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.13 |
90.25 |
35.56 |
18.37 |
5.44 |
| 投资收益(万元) |
-3442.86 |
35967.49 |
12238.50 |
3916.85 |
1267.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-157356.62 |
66629.37 |
13269.77 |
1797.60 |
1286.79 |
| 其它收入(万元) |
1154.71 |
638.42 |
267.15 |
97.48 |
29.75 |
| 收入合计(万元) |
-159522.65 |
103325.54 |
25810.97 |
5830.30 |
2589.05 |
| 管理人报酬(万元) |
61.79 |
40.00 |
12.95 |
13.40 |
6.34 |
| 托管费(万元) |
20.60 |
13.33 |
4.32 |
3.02 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.25 |
8.77 |
15.42 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
1197.68 |
894.92 |
327.35 |
145.90 |
53.34 |
| 利润总额(万元) |
-160720.33 |
102430.62 |
25483.62 |
5684.40 |
2535.71 |
| 净利润(万元) |
-160720.33 |
102430.62 |
25483.62 |
5684.40 |
2535.71 |
