华夏黄金ETF联接C(008702)_财务情况

华夏黄金ETF联接C008702CHINA GOLD TRADING OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-2796.37	2520.95	26971.77	8158.34	9378.73
本期利润(万元)	-113384.54	-19584.18	72954.34	27521.59	17580.56
加权平均份额本期利润(元)	-0.40	-0.07	0.57	0.21	0.17
加权平均净值利润率(%)	-17.78	0.00	31.57	0.00	10.70
期末可供分配利润(万元)	113466.13	0.00	75044.67	0.00	42000.82
期末可供分配份额利润(元)	0.39	0.00	0.39	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	553595.63	653848.30	403378.52	224882.94	253195.56
期末基金份额净值(元)	1.90	2.20	2.12	1.89	1.67
本期净值增长率(%)	-10.32	0.00	54.77	0.00	22.05
累计净值增长率(%)	89.71	0.00	111.53	0.00	66.81

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	43843.34	39270.32	20927.84	13059.34	3132.35
交易性金融资产(万元)	747678.73	532115.62	288225.62	105510.41	40040.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.20	5.95	2.94	1.18	1.42
应付托管费(万元)	2.73	1.98	0.98	0.39	0.28
资产总计(万元)	822162.14	623108.96	329258.04	121890.79	44591.94
负债合计(万元)	16925.12	38640.81	15849.47	6429.20	1472.66
所有者权益合计(万元)	805237.02	584468.15	313408.57	115461.59	43119.27
未分配利润(万元)	383521.68	309780.13	126145.17	31266.30	8490.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	122.13	90.25	35.56	18.37	5.44
投资收益(万元)	-3442.86	35967.49	12238.50	3916.85	1267.07
公允价值变动收益(万元)	-157356.62	66629.37	13269.77	1797.60	1286.79
其它收入(万元)	1154.71	638.42	267.15	97.48	29.75
收入合计(万元)	-159522.65	103325.54	25810.97	5830.30	2589.05
管理人报酬(万元)	61.79	40.00	12.95	13.40	6.34
托管费(万元)	20.60	13.33	4.32	3.02	1.27
其它费用(万元)	9.35	18.25	8.77	15.42	8.05
费用合计(万元)	1197.68	894.92	327.35	145.90	53.34
利润总额(万元)	-160720.33	102430.62	25483.62	5684.40	2535.71
净利润(万元)	-160720.33	102430.62	25483.62	5684.40	2535.71

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