我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1086.61 863.65 280.13 945.88 398.55
本期利润(万元) 2124.81 1604.19 1203.77 1176.09 -167.35
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.09 0.10 0.14 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.53 0.00 13.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2887.48 0.00 451.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 28299.67 32577.31 16826.48 8435.07 11868.82
期末基金份额净值(元) 1.33 1.24 1.20 1.10 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 12.60 0.00 13.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.10 0.00 10.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3132.35 1316.14 978.43 816.47 862.64
交易性金融资产(万元) 40040.91 14040.88 11637.77 10040.18 10116.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.42 0.42 0.35 0.32 0.37
应付托管费(万元) 0.28 0.08 0.07 0.06 0.07
资产总计(万元) 44591.94 15913.42 13040.66 11158.70 11284.32
负债合计(万元) 1472.66 874.24 560.14 385.94 270.61
所有者权益合计(万元) 43119.27 15039.19 12480.52 10772.76 11013.71
未分配利润(万元) 8490.66 1466.01 580.13 -322.75 -784.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.44 5.24 2.17 4.21 2.45
投资收益(万元) 1267.07 1541.16 536.24 109.24 51.64
公允价值变动收益(万元) 1286.79 340.75 451.92 918.68 514.95
其它收入(万元) 29.75 12.09 4.53 11.04 9.63
收入合计(万元) 2589.05 1899.23 994.86 1043.18 578.67
管理人报酬(万元) 6.34 4.74 2.11 4.51 2.42
托管费(万元) 1.27 0.95 0.42 0.90 0.48
其它费用(万元) 8.05 16.06 8.48 17.05 8.47
费用合计(万元) 53.34 57.15 25.51 48.26 25.62
利润总额(万元) 2535.71 1842.08 969.36 994.92 553.05
净利润(万元) 2535.71 1842.08 969.36 994.92 553.05