我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1086.61 |
863.65 |
280.13 |
945.88 |
398.55 |
本期利润(万元) |
2124.81 |
1604.19 |
1203.77 |
1176.09 |
-167.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
0.14 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2887.48 |
0.00 |
451.05 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
28299.67 |
32577.31 |
16826.48 |
8435.07 |
11868.82 |
期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.24 |
1.20 |
1.10 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3132.35 |
1316.14 |
978.43 |
816.47 |
862.64 |
交易性金融资产(万元) |
40040.91 |
14040.88 |
11637.77 |
10040.18 |
10116.82 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
0.42 |
0.35 |
0.32 |
0.37 |
应付托管费(万元) |
0.28 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
资产总计(万元) |
44591.94 |
15913.42 |
13040.66 |
11158.70 |
11284.32 |
负债合计(万元) |
1472.66 |
874.24 |
560.14 |
385.94 |
270.61 |
所有者权益合计(万元) |
43119.27 |
15039.19 |
12480.52 |
10772.76 |
11013.71 |
未分配利润(万元) |
8490.66 |
1466.01 |
580.13 |
-322.75 |
-784.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.44 |
5.24 |
2.17 |
4.21 |
2.45 |
投资收益(万元) |
1267.07 |
1541.16 |
536.24 |
109.24 |
51.64 |
公允价值变动收益(万元) |
1286.79 |
340.75 |
451.92 |
918.68 |
514.95 |
其它收入(万元) |
29.75 |
12.09 |
4.53 |
11.04 |
9.63 |
收入合计(万元) |
2589.05 |
1899.23 |
994.86 |
1043.18 |
578.67 |
管理人报酬(万元) |
6.34 |
4.74 |
2.11 |
4.51 |
2.42 |
托管费(万元) |
1.27 |
0.95 |
0.42 |
0.90 |
0.48 |
其它费用(万元) |
8.05 |
16.06 |
8.48 |
17.05 |
8.47 |
费用合计(万元) |
53.34 |
57.15 |
25.51 |
48.26 |
25.62 |
利润总额(万元) |
2535.71 |
1842.08 |
969.36 |
994.92 |
553.05 |
净利润(万元) |
2535.71 |
1842.08 |
969.36 |
994.92 |
553.05 |