财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 26971.77 8158.34 9378.73 2394.15 2661.54
本期利润(万元) 72954.34 27521.59 17580.56 15063.45 3577.71
加权平均份额本期利润(元) 0.57 0.21 0.17 0.23 0.14
加权平均净值利润率(%) 31.57 0.00 10.70 0.00 10.93
期末可供分配利润(万元) 75044.67 0.00 42000.82 0.00 12300.66
期末可供分配份额利润(元) 0.39 0.00 0.28 0.00 0.19
期末基金资产净值(万元) 403378.52 224882.94 253195.56 135455.86 89930.85
期末基金份额净值(元) 2.12 1.89 1.67 1.60 1.37
本期净值增长率(%) 54.77 0.00 22.05 0.00 24.01
累计净值增长率(%) 111.53 0.00 66.81 0.00 36.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 39270.32 20927.84 13059.34 3132.35 1316.14
交易性金融资产(万元) 532115.62 288225.62 105510.41 40040.91 14040.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.95 2.94 1.18 1.42 0.42
应付托管费(万元) 1.98 0.98 0.39 0.28 0.08
资产总计(万元) 623108.96 329258.04 121890.79 44591.94 15913.42
负债合计(万元) 38640.81 15849.47 6429.20 1472.66 874.24
所有者权益合计(万元) 584468.15 313408.57 115461.59 43119.27 15039.19
未分配利润(万元) 309780.13 126145.17 31266.30 8490.66 1466.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 90.25 35.56 18.37 5.44 5.24
投资收益(万元) 35967.49 12238.50 3916.85 1267.07 1541.16
公允价值变动收益(万元) 66629.37 13269.77 1797.60 1286.79 340.75
其它收入(万元) 638.42 267.15 97.48 29.75 12.09
收入合计(万元) 103325.54 25810.97 5830.30 2589.05 1899.23
管理人报酬(万元) 40.00 12.95 13.40 6.34 4.74
托管费(万元) 13.33 4.32 3.02 1.27 0.95
其它费用(万元) 18.25 8.77 15.42 8.05 16.06
费用合计(万元) 894.92 327.35 145.90 53.34 57.15
利润总额(万元) 102430.62 25483.62 5684.40 2535.71 1842.08
净利润(万元) 102430.62 25483.62 5684.40 2535.71 1842.08