财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28677.45 |
5249.89 |
18545.13 |
9824.55 |
-970.11 |
| 本期利润(万元) |
90771.94 |
-19016.08 |
66016.92 |
64007.46 |
2507.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.11 |
0.52 |
0.49 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.66 |
0.00 |
46.61 |
0.00 |
2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23203.23 |
0.00 |
-2501.78 |
0.00 |
-18271.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281200.98 |
237430.41 |
219416.67 |
212205.88 |
113252.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.33 |
1.41 |
1.42 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
42.14 |
0.00 |
63.71 |
0.00 |
6.37 |
| 累计净值增长率(%) |
101.07 |
0.00 |
41.46 |
0.00 |
-8.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38272.85 |
33911.54 |
19260.61 |
8725.48 |
5924.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
670768.98 |
537227.77 |
284874.73 |
137828.71 |
99489.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
20659.74 |
14129.77 |
12310.30 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1006.48 |
950.49 |
944.14 |
303.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.93 |
18.30 |
10.91 |
3.31 |
2.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
3.66 |
2.18 |
0.66 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
717348.97 |
579102.94 |
308330.04 |
149504.21 |
105783.21 |
| 负债合计(万元) |
14179.74 |
14200.50 |
9665.34 |
3865.55 |
743.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
703169.24 |
564902.44 |
298664.70 |
145638.66 |
105039.41 |
| 未分配利润(万元) |
349638.67 |
161480.08 |
-29355.55 |
-24090.21 |
-48328.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.32 |
81.49 |
25.60 |
24.11 |
11.81 |
| 投资收益(万元) |
70408.49 |
48213.89 |
-3045.67 |
-4142.43 |
-3504.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152691.29 |
105271.41 |
-646.51 |
24168.24 |
-1667.25 |
| 其它收入(万元) |
532.32 |
1072.86 |
285.46 |
234.19 |
84.86 |
| 收入合计(万元) |
223702.42 |
154639.65 |
-3381.12 |
20284.11 |
-5075.01 |
| 管理人报酬(万元) |
119.92 |
146.27 |
48.12 |
29.39 |
14.14 |
| 托管费(万元) |
23.98 |
29.25 |
9.62 |
5.88 |
2.83 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
21.37 |
10.37 |
19.30 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
976.82 |
1006.86 |
302.48 |
215.89 |
104.22 |
| 利润总额(万元) |
222725.60 |
153632.79 |
-3683.60 |
20068.22 |
-5179.23 |
| 净利润(万元) |
222725.60 |
153632.79 |
-3683.60 |
20068.22 |
-5179.23 |
