我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-548.66 |
-1706.56 |
-458.24 |
-472.06 |
-117.44 |
| 本期利润(万元) |
7827.87 |
-2450.81 |
-864.18 |
1735.18 |
-6873.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23985.47 |
0.00 |
-18200.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61982.34 |
53140.50 |
57761.34 |
46572.18 |
44295.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.69 |
0.71 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.10 |
0.00 |
-28.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5924.58 |
4974.07 |
4978.48 |
2124.54 |
2252.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
99489.59 |
84182.62 |
76419.41 |
37457.59 |
40066.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
72.85 |
147.18 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
2.25 |
1.72 |
0.99 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.45 |
0.34 |
0.20 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
105783.21 |
89823.58 |
82512.31 |
39620.83 |
42521.80 |
| 负债合计(万元) |
743.81 |
517.32 |
1363.68 |
83.70 |
206.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
105039.41 |
89306.26 |
81148.62 |
39537.13 |
42315.25 |
| 未分配利润(万元) |
-48328.71 |
-35536.45 |
-13788.13 |
-21578.34 |
-13952.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.81 |
16.45 |
7.17 |
8.66 |
4.64 |
| 投资收益(万元) |
-3504.42 |
-865.26 |
-660.23 |
-2493.41 |
-1801.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1667.25 |
-1069.27 |
13813.41 |
-16829.05 |
-11416.25 |
| 其它收入(万元) |
84.86 |
131.10 |
83.32 |
15.75 |
6.78 |
| 收入合计(万元) |
-5075.01 |
-1786.97 |
13243.68 |
-19298.05 |
-13206.30 |
| 管理人报酬(万元) |
14.14 |
20.51 |
8.46 |
11.67 |
6.24 |
| 托管费(万元) |
2.83 |
4.10 |
1.69 |
2.33 |
1.25 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.43 |
9.23 |
17.49 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
104.22 |
129.11 |
50.38 |
62.43 |
32.66 |
| 利润总额(万元) |
-5179.23 |
-1916.08 |
13193.30 |
-19360.48 |
-13238.95 |
| 净利润(万元) |
-5179.23 |
-1916.08 |
13193.30 |
-19360.48 |
-13238.95 |
