财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11800.02 |
3358.94 |
6097.47 |
5701.28 |
2027.55 |
| 本期利润(万元) |
10589.82 |
5826.29 |
4621.03 |
3772.08 |
6174.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.20 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.33 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
9.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3945.37 |
0.00 |
303.46 |
0.00 |
-3684.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20695.17 |
30962.05 |
31019.35 |
33021.59 |
42312.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.01 |
0.98 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
34.31 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
6.54 |
| 累计净值增长率(%) |
23.55 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-8.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3437.31 |
4712.92 |
9944.08 |
6520.42 |
8329.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
26845.16 |
36257.50 |
73438.65 |
71889.42 |
85685.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
26845.16 |
36257.50 |
73438.65 |
71889.42 |
85585.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.93 |
26.96 |
66.31 |
52.79 |
63.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
5.06 |
12.43 |
9.90 |
11.93 |
| 资产总计(万元) |
31371.64 |
41796.83 |
85396.89 |
79136.26 |
94743.27 |
| 负债合计(万元) |
375.09 |
483.94 |
504.37 |
186.89 |
184.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
30996.54 |
41312.89 |
84892.52 |
78949.38 |
94558.41 |
| 未分配利润(万元) |
6043.19 |
547.84 |
-6829.83 |
-20229.84 |
-14725.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.65 |
11.37 |
29.53 |
13.31 |
35.57 |
| 投资收益(万元) |
18857.12 |
10793.81 |
5912.93 |
-397.45 |
-5888.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1147.93 |
-1489.39 |
5287.18 |
-5179.03 |
5528.27 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
2.75 |
39.17 |
7.03 |
8.01 |
| 收入合计(万元) |
17733.55 |
9318.54 |
11268.81 |
-5556.14 |
-316.69 |
| 管理人报酬(万元) |
408.87 |
248.17 |
693.83 |
353.07 |
792.48 |
| 托管费(万元) |
76.66 |
46.53 |
130.09 |
66.20 |
148.59 |
| 其它费用(万元) |
17.58 |
8.79 |
17.20 |
8.86 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
643.54 |
382.06 |
1097.22 |
562.36 |
1285.34 |
| 利润总额(万元) |
17090.01 |
8936.49 |
10171.58 |
-6118.50 |
-1602.03 |
| 净利润(万元) |
17090.01 |
8936.49 |
10171.58 |
-6118.50 |
-1602.03 |
