财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3784.58 |
2074.48 |
11800.02 |
3358.94 |
6097.47 |
| 本期利润(万元) |
3576.98 |
450.07 |
10589.82 |
5826.29 |
4621.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.32 |
0.20 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.41 |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
11.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6454.53 |
0.00 |
3945.37 |
0.00 |
303.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20026.52 |
19432.51 |
20695.17 |
30962.05 |
31019.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.26 |
1.24 |
1.21 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
19.43 |
0.00 |
34.31 |
0.00 |
9.78 |
| 累计净值增长率(%) |
47.56 |
0.00 |
23.55 |
0.00 |
0.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2269.86 |
3437.31 |
4712.92 |
9944.08 |
6520.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
29188.96 |
26845.16 |
36257.50 |
73438.65 |
71889.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
29188.96 |
26845.16 |
36257.50 |
73438.65 |
71889.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.39 |
20.93 |
26.96 |
66.31 |
52.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
3.92 |
5.06 |
12.43 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
31840.90 |
31371.64 |
41796.83 |
85396.89 |
79136.26 |
| 负债合计(万元) |
174.14 |
375.09 |
483.94 |
504.37 |
186.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
31666.75 |
30996.54 |
41312.89 |
84892.52 |
78949.38 |
| 未分配利润(万元) |
10348.39 |
6043.19 |
547.84 |
-6829.83 |
-20229.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
19.65 |
11.37 |
29.53 |
13.31 |
| 投资收益(万元) |
5978.77 |
18857.12 |
10793.81 |
5912.93 |
-397.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-265.61 |
-1147.93 |
-1489.39 |
5287.18 |
-5179.03 |
| 其它收入(万元) |
3.17 |
4.70 |
2.75 |
39.17 |
7.03 |
| 收入合计(万元) |
5720.64 |
17733.55 |
9318.54 |
11268.81 |
-5556.14 |
| 管理人报酬(万元) |
124.65 |
408.87 |
248.17 |
693.83 |
353.07 |
| 托管费(万元) |
23.37 |
76.66 |
46.53 |
130.09 |
66.20 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
17.58 |
8.79 |
17.20 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
198.11 |
643.54 |
382.06 |
1097.22 |
562.36 |
| 利润总额(万元) |
5522.54 |
17090.01 |
8936.49 |
10171.58 |
-6118.50 |
| 净利润(万元) |
5522.54 |
17090.01 |
8936.49 |
10171.58 |
-6118.50 |
