我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4037.61 |
-658.44 |
-484.02 |
-5644.92 |
-1468.51 |
| 本期利润(万元) |
7351.41 |
-4896.38 |
-1542.65 |
-556.81 |
-5062.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16857.73 |
0.00 |
-10984.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72243.91 |
65223.64 |
69081.57 |
69411.14 |
71993.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.79 |
0.84 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.54 |
0.00 |
-13.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6520.42 |
8329.49 |
7988.50 |
7505.75 |
9148.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
71889.42 |
85685.82 |
94500.89 |
89532.15 |
89648.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
71889.42 |
85585.42 |
94500.89 |
89532.15 |
89648.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
100.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.79 |
63.62 |
67.02 |
67.68 |
62.32 |
| 应付托管费(万元) |
9.90 |
11.93 |
12.57 |
12.69 |
11.68 |
| 资产总计(万元) |
79136.26 |
94743.27 |
103432.60 |
97868.39 |
99813.71 |
| 负债合计(万元) |
186.89 |
184.86 |
173.39 |
879.23 |
617.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
78949.38 |
94558.41 |
103259.21 |
96989.16 |
99195.94 |
| 未分配利润(万元) |
-20229.84 |
-14725.43 |
-7030.91 |
-13207.86 |
-3337.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.31 |
35.57 |
20.24 |
42.18 |
19.16 |
| 投资收益(万元) |
-397.45 |
-5888.54 |
-1649.20 |
-674.09 |
-1266.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5179.03 |
5528.27 |
8737.49 |
-10397.11 |
-1042.11 |
| 其它收入(万元) |
7.03 |
8.01 |
6.72 |
12.59 |
3.86 |
| 收入合计(万元) |
-5556.14 |
-316.69 |
7115.25 |
-11016.43 |
-2285.89 |
| 管理人报酬(万元) |
353.07 |
792.48 |
404.95 |
745.06 |
335.10 |
| 托管费(万元) |
66.20 |
148.59 |
75.93 |
139.70 |
62.83 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.66 |
8.78 |
17.68 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
562.36 |
1285.34 |
668.41 |
1234.68 |
554.54 |
| 利润总额(万元) |
-6118.50 |
-1602.03 |
6446.84 |
-12251.11 |
-2840.43 |
| 净利润(万元) |
-6118.50 |
-1602.03 |
6446.84 |
-12251.11 |
-2840.43 |
