我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
-0.06 |
-0.63 |
-0.13 |
-0.38 |
| 本期利润(万元) |
-0.05 |
0.04 |
-4.52 |
-0.26 |
-4.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.63 |
-0.18 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.59 |
0.00 |
-46.79 |
0.00 |
-23.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.84 |
1.93 |
1.70 |
1.72 |
1.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.23 |
1.18 |
1.20 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.47 |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
-4.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-19.54 |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
-4.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.31 |
72.16 |
227.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2146.74 |
2382.23 |
3651.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
2054.35 |
2310.82 |
3649.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
92.39 |
71.41 |
1.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.54 |
3.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.53 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
2209.85 |
2456.83 |
3881.03 |
| 负债合计(万元) |
10.25 |
7.12 |
16.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2199.60 |
2449.71 |
3864.55 |
| 未分配利润(万元) |
240.62 |
297.91 |
949.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.88 |
0.58 |
| 投资收益(万元) |
-35.80 |
-492.88 |
-113.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42.09 |
-385.54 |
-270.95 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
6.52 |
6.37 |
| 收入合计(万元) |
6.44 |
-871.03 |
-377.24 |
| 管理人报酬(万元) |
14.06 |
41.11 |
22.70 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
8.56 |
4.73 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
8.55 |
9.09 |
| 费用合计(万元) |
24.52 |
58.25 |
36.56 |
| 利润总额(万元) |
-18.07 |
-929.28 |
-413.79 |
| 净利润(万元) |
-18.07 |
-929.28 |
-413.79 |
