我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.11 |
-5.13 |
-3.35 |
0.93 |
-1.48 |
| 本期利润(万元) |
39.47 |
3.34 |
-10.91 |
18.76 |
-27.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
-0.03 |
0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.84 |
0.00 |
-37.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448.71 |
350.95 |
281.93 |
319.37 |
282.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.90 |
0.86 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.20 |
98.17 |
75.61 |
90.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1368.73 |
1251.99 |
1199.59 |
1199.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1473.99 |
1352.19 |
1287.98 |
1291.06 |
| 负债合计(万元) |
8.09 |
12.12 |
6.39 |
17.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
1465.90 |
1340.07 |
1281.59 |
1273.81 |
| 未分配利润(万元) |
-165.43 |
-152.31 |
-17.67 |
-155.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.37 |
0.19 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-20.76 |
10.84 |
25.70 |
-7.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.98 |
21.43 |
134.71 |
-149.95 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
1.52 |
0.33 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
26.02 |
34.17 |
160.93 |
-156.92 |
| 管理人报酬(万元) |
0.22 |
0.43 |
0.21 |
0.31 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.04 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
1.98 |
6.13 |
3.04 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
2.53 |
7.39 |
3.73 |
10.81 |
| 利润总额(万元) |
23.49 |
26.78 |
157.20 |
-167.73 |
| 净利润(万元) |
23.49 |
26.78 |
157.20 |
-167.73 |
