我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.68 |
-286.72 |
-140.04 |
-193.10 |
-70.82 |
| 本期利润(万元) |
712.74 |
-314.93 |
-141.06 |
-420.99 |
-309.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1119.60 |
0.00 |
-692.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3945.65 |
2657.12 |
2585.81 |
2607.03 |
2454.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.70 |
0.74 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
-18.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.64 |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
681.54 |
565.66 |
302.81 |
294.79 |
109.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
6817.20 |
7201.66 |
6448.59 |
5741.44 |
2313.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
6817.20 |
7201.66 |
6387.51 |
5670.29 |
2282.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
61.08 |
71.15 |
30.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
7.76 |
6.50 |
5.81 |
1.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.65 |
0.54 |
0.48 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
7598.40 |
7792.41 |
6829.37 |
6053.90 |
2464.11 |
| 负债合计(万元) |
58.02 |
80.31 |
18.83 |
22.87 |
48.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
7540.38 |
7712.10 |
6810.54 |
6031.04 |
2415.91 |
| 未分配利润(万元) |
-3138.71 |
-2020.17 |
-562.86 |
-190.72 |
200.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
1.67 |
0.70 |
0.74 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-747.42 |
-477.95 |
-238.97 |
-25.12 |
-22.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.73 |
-792.34 |
-12.32 |
-343.03 |
201.91 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.82 |
0.67 |
0.80 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-832.72 |
-1267.80 |
-249.92 |
-366.61 |
179.54 |
| 管理人报酬(万元) |
45.13 |
84.78 |
40.98 |
32.92 |
4.81 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
7.06 |
3.42 |
2.74 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
6.23 |
12.54 |
6.22 |
0.56 |
0.17 |
| 费用合计(万元) |
58.49 |
109.99 |
53.17 |
37.63 |
5.54 |
| 利润总额(万元) |
-891.22 |
-1377.80 |
-303.09 |
-404.24 |
174.00 |
| 净利润(万元) |
-891.22 |
-1377.80 |
-303.09 |
-404.24 |
174.00 |
