我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.78 |
-45.38 |
-10.61 |
-15.33 |
-1.99 |
| 本期利润(万元) |
-3.95 |
-209.75 |
-49.01 |
-104.09 |
-11.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.22 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.13 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-325.02 |
0.00 |
-224.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
837.42 |
802.84 |
833.27 |
966.38 |
606.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.71 |
0.76 |
0.81 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.81 |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.82 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.66 |
99.93 |
48.65 |
100.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2149.86 |
2512.19 |
1751.48 |
1905.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
2088.70 |
2440.66 |
1700.57 |
1902.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.17 |
71.53 |
50.92 |
2.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
0.63 |
0.46 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
2242.39 |
2619.65 |
1824.14 |
2056.80 |
| 负债合计(万元) |
39.88 |
36.08 |
10.29 |
33.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2202.50 |
2583.56 |
1813.86 |
2023.67 |
| 未分配利润(万元) |
-888.04 |
-597.82 |
-202.52 |
215.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
0.31 |
0.59 |
0.32 |
| 投资收益(万元) |
-115.21 |
-32.47 |
38.07 |
26.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-452.23 |
-234.12 |
-241.37 |
173.47 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.81 |
0.77 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-565.54 |
-265.47 |
-201.95 |
199.87 |
| 管理人报酬(万元) |
7.00 |
3.41 |
3.75 |
1.03 |
| 托管费(万元) |
1.17 |
0.57 |
0.62 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
3.13 |
7.48 |
0.11 |
0.05 |
| 费用合计(万元) |
12.06 |
11.80 |
4.59 |
1.27 |
| 利润总额(万元) |
-577.60 |
-277.27 |
-206.55 |
198.60 |
| 净利润(万元) |
-577.60 |
-277.27 |
-206.55 |
198.60 |
