财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-332.69 |
-4162.32 |
-1528.15 |
641.15 |
389.03 |
| 本期利润(万元) |
-2637.27 |
-13013.24 |
-10418.95 |
-2679.60 |
6255.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.13 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.67 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1934.44 |
0.00 |
5704.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43297.40 |
44540.71 |
46971.21 |
53730.44 |
48753.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.09 |
1.14 |
1.38 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21634.28 |
25351.95 |
9560.43 |
6411.49 |
2986.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
225285.15 |
351891.47 |
124001.57 |
79148.06 |
46881.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1007.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.34 |
12.71 |
5.38 |
3.42 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.54 |
1.08 |
0.68 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
256024.24 |
389393.57 |
140145.46 |
89876.15 |
51810.35 |
| 负债合计(万元) |
7017.08 |
9475.96 |
3615.38 |
3212.80 |
1169.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
249007.16 |
379917.61 |
136530.08 |
86663.35 |
50640.98 |
| 未分配利润(万元) |
17776.09 |
102826.69 |
35335.10 |
11440.77 |
-4183.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.08 |
52.70 |
16.99 |
21.53 |
10.52 |
| 投资收益(万元) |
-24839.02 |
5013.32 |
4242.84 |
-1578.56 |
-5755.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56690.04 |
-23668.00 |
-6140.26 |
9346.15 |
1308.63 |
| 其它收入(万元) |
46.38 |
313.30 |
196.71 |
115.74 |
43.76 |
| 收入合计(万元) |
-81804.28 |
-18457.66 |
-1823.06 |
7925.16 |
-4388.26 |
| 管理人报酬(万元) |
74.56 |
91.14 |
30.41 |
30.69 |
13.99 |
| 托管费(万元) |
14.91 |
18.23 |
6.08 |
6.14 |
2.80 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
20.44 |
9.93 |
19.17 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
380.24 |
521.25 |
176.70 |
175.67 |
83.89 |
| 利润总额(万元) |
-82184.52 |
-18978.91 |
-1999.76 |
7749.49 |
-4472.16 |
| 净利润(万元) |
-82184.52 |
-18978.91 |
-1999.76 |
7749.49 |
-4472.16 |
