财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.09 |
-330.38 |
-325.57 |
219.86 |
233.15 |
| 本期利润(万元) |
1837.75 |
-363.62 |
-432.38 |
-449.36 |
-28.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
-9.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-451.55 |
0.00 |
-124.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8683.23 |
5864.89 |
4563.45 |
4984.40 |
4483.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.93 |
0.89 |
0.98 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.84 |
0.00 |
-9.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2986.45 |
6470.95 |
1722.35 |
1250.77 |
753.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
46881.62 |
74384.03 |
21608.40 |
13760.88 |
4760.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
2.23 |
0.84 |
0.34 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.45 |
0.17 |
0.07 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
51810.35 |
85186.62 |
24533.78 |
15737.89 |
5952.73 |
| 负债合计(万元) |
1169.38 |
4841.00 |
1098.96 |
1123.58 |
895.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
50640.98 |
80345.62 |
23434.82 |
14614.30 |
5057.04 |
| 未分配利润(万元) |
-4183.28 |
-2375.05 |
1005.89 |
1099.76 |
927.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.52 |
11.73 |
3.79 |
1.93 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-5755.58 |
-83.39 |
-50.65 |
-22.72 |
19.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1308.63 |
-4703.66 |
-297.79 |
372.32 |
515.69 |
| 其它收入(万元) |
43.76 |
68.92 |
18.79 |
21.87 |
3.59 |
| 收入合计(万元) |
-4388.26 |
-4708.00 |
-308.15 |
373.39 |
539.66 |
| 管理人报酬(万元) |
13.99 |
13.51 |
3.69 |
1.71 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
2.80 |
2.70 |
0.74 |
0.34 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
20.83 |
10.29 |
11.35 |
4.03 |
| 费用合计(万元) |
83.89 |
104.93 |
33.20 |
19.22 |
4.83 |
| 利润总额(万元) |
-4472.16 |
-4812.93 |
-341.35 |
354.18 |
534.84 |
| 净利润(万元) |
-4472.16 |
-4812.93 |
-341.35 |
354.18 |
534.84 |
