我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4885.85 |
-329.12 |
658.06 |
-84.89 |
9.67 |
| 本期利润(万元) |
-6754.07 |
-4363.57 |
-2051.43 |
-199.39 |
487.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2251.01 |
0.00 |
190.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66131.88 |
75361.22 |
53436.83 |
18643.78 |
18455.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.97 |
1.03 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6470.95 |
1722.35 |
1250.77 |
753.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
74384.03 |
21608.40 |
13760.88 |
4760.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
0.84 |
0.34 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.17 |
0.07 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
85186.62 |
24533.78 |
15737.89 |
5952.73 |
| 负债合计(万元) |
4841.00 |
1098.96 |
1123.58 |
895.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
80345.62 |
23434.82 |
14614.30 |
5057.04 |
| 未分配利润(万元) |
-2375.05 |
1005.89 |
1099.76 |
927.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.73 |
3.79 |
1.93 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-83.39 |
-50.65 |
-22.72 |
19.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4703.66 |
-297.79 |
372.32 |
515.69 |
| 其它收入(万元) |
68.92 |
18.79 |
21.87 |
3.59 |
| 收入合计(万元) |
-4708.00 |
-308.15 |
373.39 |
539.66 |
| 管理人报酬(万元) |
13.51 |
3.69 |
1.71 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
0.74 |
0.34 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
20.83 |
10.29 |
11.35 |
4.03 |
| 费用合计(万元) |
104.93 |
33.20 |
19.22 |
4.83 |
| 利润总额(万元) |
-4812.93 |
-341.35 |
354.18 |
534.84 |
| 净利润(万元) |
-4812.93 |
-341.35 |
354.18 |
534.84 |
