华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)_资产配置

华泰柏瑞中证500指数增强C014306HUATAI-PINEBRIDGE CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15050.14	90.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1128.35	6.79%
其他资产	444.23	2.67%

资产总值：16622.72万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	1.01	194.02	1.19%
生益电子	688183	1.98	189.21	1.16%
深信服	300454	1.50	172.74	1.06%
盛科通信	688702	1.18	167.34	1.02%
九号公司	689009	2.96	164.31	1.00%
大族激光	002008	3.92	161.46	0.99%
巨人网络	002558	3.57	154.55	0.94%
赤峰黄金	600988	4.79	149.64	0.91%
圣农发展	002299	8.75	144.72	0.88%
神火股份	000933	5.20	142.84	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	60.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	9.52%
金融业	0.13	7.65%
采矿业	0.07	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.92%
批发和零售业	0.03	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.64%
房地产业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.01	0.61%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	1.75	174.34	1.50%
瑞芯微	603893	0.61	137.59	1.18%
国金证券	600109	12.24	125.22	1.08%
九号公司	689009	1.81	121.00	1.04%
璞泰来	603659	3.76	116.26	1.00%
中科创达	300496	1.48	114.97	0.99%
绿的谐波	688017	0.63	113.89	0.98%
金诚信	603979	1.62	112.98	0.97%
生益电子	688183	1.44	112.85	0.97%
深信服	300454	0.89	111.69	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	59.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.44%
金融业	0.09	7.39%
采矿业	0.05	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.62%
批发和零售业	0.02	1.72%
房地产业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
卫生和社会工作	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.45	135.88	1.42%
胜宏科技	300476	0.96	129.00	1.35%
指南针	300803	1.56	125.51	1.31%
江苏金租	600901	17.43	105.61	1.11%
天山铝业	002532	12.08	100.38	1.05%
金诚信	603979	2.08	96.60	1.01%
中创智领	601717	5.63	93.57	0.98%
海油工程	600583	16.20	88.45	0.93%
国元证券	000728	11.14	87.89	0.92%
东吴证券	601555	9.85	86.19	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	59.66%
金融业	0.10	10.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.92%
采矿业	0.05	5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.22%
批发和零售业	0.02	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.70%
租赁和商务服务业	0.01	1.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
房地产业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1.42	115.03	1.15%
瑞芯微	603893	0.59	102.25	1.02%
艾力斯	688578	1.20	102.36	1.02%
春风动力	603129	0.50	93.56	0.93%
中创智领	601717	5.88	93.20	0.93%
长沙银行	601577	10.02	91.98	0.92%
九号公司	689009	1.40	91.29	0.91%
思特威	688213	0.94	91.28	0.91%
天山铝业	002532	10.03	89.07	0.89%
建发股份	600153	8.46	87.73	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	57.05%
金融业	0.09	9.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.96%
采矿业	0.05	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.07%
批发和零售业	0.02	1.92%
科学研究和技术服务业	0.02	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.96%

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