我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.25 |
441.69 |
47.18 |
83.57 |
19.72 |
| 本期利润(万元) |
780.56 |
1991.48 |
-422.85 |
1301.94 |
656.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.34 |
-0.06 |
0.34 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.12 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
537.98 |
0.00 |
109.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7328.78 |
9286.25 |
12218.15 |
4137.57 |
3904.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.27 |
1.15 |
1.19 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1381.65 |
604.35 |
579.88 |
497.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
18105.51 |
8267.78 |
5827.73 |
2309.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.10 |
71.41 |
0.00 |
30.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
0.30 |
0.27 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
20013.54 |
9249.55 |
6675.11 |
3128.76 |
| 负债合计(万元) |
487.78 |
401.46 |
225.25 |
107.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
19525.76 |
8848.09 |
6449.87 |
3021.33 |
| 未分配利润(万元) |
4198.83 |
1424.11 |
-1214.98 |
-486.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
0.58 |
0.69 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
911.26 |
182.64 |
45.13 |
-2.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3106.40 |
2428.67 |
-644.73 |
-309.49 |
| 其它收入(万元) |
4.24 |
0.60 |
1.00 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
4028.32 |
2621.59 |
-594.03 |
-311.88 |
| 管理人报酬(万元) |
5.72 |
1.71 |
2.02 |
0.46 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
0.57 |
0.67 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
6.58 |
5.13 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
44.08 |
15.06 |
13.07 |
2.84 |
| 利润总额(万元) |
3984.25 |
2606.52 |
-607.09 |
-314.73 |
| 净利润(万元) |
3984.25 |
2606.52 |
-607.09 |
-314.73 |
