财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
1429.94
601.22
409.57
224.14
162.15
本期利润(万元)
2841.04
1561.60
1141.11
211.85
487.95
加权平均份额本期利润(元)
0.18
0.08
0.15
0.03
0.13
加权平均净值利润率(%)
12.95
0.00
12.27
0.00
12.07
期末可供分配利润(万元)
4340.72
0.00
1068.17
0.00
129.91
期末可供分配份额利润(元)
0.12
0.00
0.07
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
50697.13
26988.90
19134.72
8302.08
8026.28
期末基金份额净值(元)
1.43
1.39
1.31
1.19
1.17
本期净值增长率(%)
22.58
0.00
12.06
0.00
16.72
累计净值增长率(%)
43.08
0.00
30.80
0.00
16.72
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
8334.24
6770.95
889.25
387.61
交易性金融资产(万元)
89545.30
28555.36
10892.57
2982.69
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.19
0.71
0.27
0.07
应付托管费(万元)
0.44
0.14
0.05
0.01
资产总计(万元)
98682.76
35789.73
12025.04
3504.01
负债合计(万元)
4060.60
5308.76
475.32
334.25
所有者权益合计(万元)
94622.17
30480.97
11549.72
3169.76
未分配利润(万元)
28362.77
7152.04
1649.67
102.18
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
43.30
11.06
9.30
1.02
投资收益(万元)
2300.54
660.38
223.98
4.09
公允价值变动收益(万元)
1946.85
1272.08
428.73
-7.18
其它收入(万元)
7.86
1.72
1.22
0.46
收入合计(万元)
4298.55
1945.24
663.23
-1.61
管理人报酬(万元)
11.31
2.65
1.42
0.23
托管费(万元)
2.26
0.53
0.28
0.05
其它费用(万元)
18.00
7.44
9.54
2.77
费用合计(万元)
74.80
19.58
14.93
3.35
利润总额(万元)
4223.76
1925.66
648.30
-4.96
净利润(万元)
4223.76
1925.66
648.30
-4.96
