我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1260.38 |
-15050.41 |
-13330.24 |
-12651.92 |
-2159.72 |
| 本期利润(万元) |
13370.28 |
-10711.19 |
-7174.54 |
-28969.27 |
-10570.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.22 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
-22.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68359.58 |
0.00 |
80455.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109693.24 |
97455.80 |
102209.52 |
110109.47 |
120118.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.81 |
0.86 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-20.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
346.89 |
0.00 |
395.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2535.60 |
4021.63 |
2407.88 |
1965.16 |
2291.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
95159.69 |
107601.35 |
129864.19 |
144554.78 |
173882.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
72216.11 |
83396.43 |
101230.11 |
109721.90 |
135725.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
22943.58 |
24204.92 |
28634.08 |
34832.88 |
38156.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.19 |
111.28 |
162.99 |
191.56 |
205.16 |
| 应付托管费(万元) |
16.53 |
18.55 |
27.16 |
31.93 |
34.19 |
| 资产总计(万元) |
97737.10 |
111717.15 |
132945.87 |
147270.20 |
178021.43 |
| 负债合计(万元) |
281.30 |
1607.68 |
356.30 |
860.06 |
1351.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
97455.80 |
110109.47 |
132589.57 |
146410.14 |
176670.23 |
| 未分配利润(万元) |
68359.58 |
80455.55 |
102175.13 |
115078.45 |
144339.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.74 |
24.21 |
13.81 |
36.32 |
20.84 |
| 投资收益(万元) |
-14342.10 |
-10545.02 |
-2773.63 |
-3597.36 |
831.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4339.22 |
-16317.35 |
-5558.05 |
-38363.13 |
-19080.25 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
5.58 |
3.53 |
27.37 |
18.77 |
| 收入合计(万元) |
-9992.51 |
-26832.58 |
-8314.33 |
-41896.80 |
-18209.16 |
| 管理人报酬(万元) |
605.22 |
1809.27 |
1069.56 |
2464.53 |
1240.12 |
| 托管费(万元) |
100.87 |
301.55 |
178.26 |
410.76 |
206.69 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
25.87 |
12.83 |
25.91 |
12.84 |
| 费用合计(万元) |
718.68 |
2136.69 |
1260.65 |
2901.20 |
1459.65 |
| 利润总额(万元) |
-10711.19 |
-28969.27 |
-9574.98 |
-44798.00 |
-19668.81 |
| 净利润(万元) |
-10711.19 |
-28969.27 |
-9574.98 |
-44798.00 |
-19668.81 |
