我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-849.33 |
-2117.48 |
410.98 |
-448.60 |
2618.77 |
| 本期利润(万元) |
27388.15 |
4077.37 |
7752.71 |
4473.93 |
-26986.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.06 |
0.11 |
0.07 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143226.22 |
0.00 |
128383.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216169.56 |
175498.77 |
180109.26 |
158505.35 |
158648.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
2.35 |
2.39 |
2.27 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
156.40 |
0.00 |
148.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27591.72 |
16037.31 |
10340.35 |
23058.38 |
14398.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
148464.44 |
142067.77 |
170263.30 |
119578.12 |
161031.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
148437.78 |
141976.04 |
170083.65 |
119026.37 |
160784.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.66 |
91.73 |
179.66 |
551.75 |
247.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.69 |
162.32 |
228.79 |
185.51 |
207.47 |
| 应付托管费(万元) |
27.95 |
27.05 |
38.13 |
30.92 |
34.58 |
| 资产总计(万元) |
176340.98 |
159065.00 |
182934.02 |
142853.83 |
178611.71 |
| 负债合计(万元) |
842.21 |
559.65 |
865.47 |
750.70 |
2308.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
175498.77 |
158505.35 |
182068.55 |
142103.13 |
176303.57 |
| 未分配利润(万元) |
143226.22 |
128383.91 |
152446.41 |
114093.52 |
147943.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.84 |
68.82 |
28.81 |
82.20 |
47.55 |
| 投资收益(万元) |
-1017.24 |
2134.34 |
5925.75 |
-39922.47 |
-31865.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6194.85 |
4922.53 |
26337.79 |
-28105.76 |
-5422.83 |
| 其它收入(万元) |
27.66 |
3.44 |
2.54 |
3.71 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
5242.12 |
7129.13 |
32294.89 |
-67942.31 |
-37238.86 |
| 管理人报酬(万元) |
987.56 |
2253.77 |
1256.95 |
2490.56 |
1279.49 |
| 托管费(万元) |
164.59 |
375.63 |
209.49 |
415.09 |
213.25 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
25.79 |
12.81 |
25.82 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
1164.75 |
2655.20 |
1479.26 |
2931.47 |
1505.57 |
| 利润总额(万元) |
4077.37 |
4473.93 |
30815.64 |
-70873.79 |
-38744.42 |
| 净利润(万元) |
4077.37 |
4473.93 |
30815.64 |
-70873.79 |
-38744.42 |
