- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -849.33 | -2117.48 | 410.98 | -448.60 | 2618.77 |
| 本期利润(万元) | 27388.15 | 4077.37 | 7752.71 | 4473.93 | -26986.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.35 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | -0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 143226.22 | 0.00 | 128383.91 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 216169.56 | 175498.77 | 180109.26 | 158505.35 | 158648.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.69 | 2.35 | 2.39 | 2.27 | 2.26 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 156.40 | 0.00 | 148.11 | 0.00 |