财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
413.42
148.64
91.45
72.13
39.98
本期利润(万元)
1017.18
1279.18
27.84
70.49
513.07
加权平均份额本期利润(元)
0.55
0.71
0.01
0.04
0.39
加权平均净值利润率(%)
32.84
0.00
0.98
0.00
31.61
期末可供分配利润(万元)
434.55
0.00
131.84
0.00
34.07
期末可供分配份额利润(元)
0.25
0.00
0.07
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
3588.23
3842.32
2819.79
3019.99
2511.81
期末基金份额净值(元)
2.07
2.23
1.49
1.50
1.44
本期净值增长率(%)
43.74
0.00
3.28
0.00
43.86
累计净值增长率(%)
106.79
0.00
48.58
0.00
43.86
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
银行存款(万元)
341.02
260.37
301.93
交易性金融资产(万元)
4780.37
3649.17
3649.80
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.04
0.03
0.03
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
5156.74
3930.21
3988.11
负债合计(万元)
62.43
50.82
76.38
所有者权益合计(万元)
5094.31
3879.39
3911.73
未分配利润(万元)
2628.14
1266.74
1191.48
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
利息收入(万元)
2.44
1.08
0.97
投资收益(万元)
606.63
132.59
60.13
公允价值变动收益(万元)
754.86
-96.71
477.13
其它收入(万元)
4.37
1.39
8.44
收入合计(万元)
1368.30
38.35
546.67
管理人报酬(万元)
0.43
0.19
0.33
托管费(万元)
0.14
0.06
0.07
其它费用(万元)
6.50
3.22
8.54
费用合计(万元)
12.69
5.42
9.90
利润总额(万元)
1355.61
32.93
536.77
净利润(万元)
1355.61
32.93
536.77
