我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.91 |
15.47 |
9.88 |
80.58 |
26.27 |
| 本期利润(万元) |
2343.37 |
519.93 |
579.81 |
-1077.01 |
-27.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
0.05 |
-0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4624.64 |
0.00 |
4093.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17710.78 |
15388.32 |
15545.85 |
14808.55 |
15580.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.43 |
1.44 |
1.38 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.97 |
0.00 |
38.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
909.48 |
917.81 |
930.69 |
943.03 |
1062.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
15597.17 |
14739.88 |
15015.12 |
15199.36 |
16423.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.38 |
0.37 |
0.42 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
16515.33 |
15675.45 |
15953.39 |
16195.46 |
17500.28 |
| 负债合计(万元) |
24.30 |
37.10 |
25.10 |
66.05 |
162.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
16491.03 |
15638.35 |
15928.29 |
16129.41 |
17337.33 |
| 未分配利润(万元) |
4952.38 |
4320.60 |
5181.39 |
5275.38 |
6916.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
3.46 |
1.69 |
3.32 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
25.41 |
99.53 |
72.87 |
37.75 |
27.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.43 |
-1231.64 |
-98.64 |
-2831.73 |
-976.72 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
2.80 |
1.35 |
2.68 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
582.52 |
-1125.86 |
-22.73 |
-2787.98 |
-945.87 |
| 管理人报酬(万元) |
2.40 |
4.69 |
2.29 |
4.50 |
2.26 |
| 托管费(万元) |
0.48 |
0.94 |
0.46 |
0.90 |
0.45 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
18.02 |
8.93 |
15.02 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
12.64 |
24.72 |
12.04 |
20.62 |
11.72 |
| 利润总额(万元) |
569.88 |
-1150.58 |
-34.77 |
-2808.60 |
-957.59 |
| 净利润(万元) |
569.88 |
-1150.58 |
-34.77 |
-2808.60 |
-957.59 |
