我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.43 |
176.13 |
20.52 |
-169.75 |
-75.66 |
| 本期利润(万元) |
60.08 |
333.85 |
132.08 |
-303.89 |
-70.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.20 |
0.08 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-214.80 |
0.00 |
-394.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2427.84 |
2437.91 |
2285.03 |
2132.63 |
2127.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.44 |
1.32 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.40 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.62 |
157.21 |
411.98 |
468.55 |
339.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2313.70 |
2024.23 |
1975.26 |
3484.77 |
2421.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
2313.70 |
2024.23 |
1975.26 |
3484.77 |
2421.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
2.77 |
2.90 |
4.40 |
3.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.55 |
0.58 |
0.88 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
2539.82 |
2210.74 |
2475.01 |
6157.27 |
2781.90 |
| 负债合计(万元) |
39.30 |
18.59 |
189.31 |
368.66 |
32.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
2500.52 |
2192.15 |
2285.70 |
5788.61 |
2749.49 |
| 未分配利润(万元) |
759.51 |
424.48 |
489.54 |
1840.76 |
1019.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
1.13 |
1.02 |
0.47 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
202.89 |
-86.44 |
89.29 |
-416.43 |
-220.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.37 |
-168.22 |
-314.61 |
14.72 |
-76.35 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
6.35 |
5.44 |
0.25 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
363.99 |
-249.69 |
-214.58 |
-388.42 |
-287.07 |
| 管理人报酬(万元) |
17.15 |
40.48 |
23.42 |
41.64 |
20.40 |
| 托管费(万元) |
3.43 |
8.10 |
4.68 |
8.33 |
4.08 |
| 其它费用(万元) |
2.85 |
15.13 |
6.34 |
13.91 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
23.55 |
64.97 |
35.45 |
63.95 |
32.37 |
| 利润总额(万元) |
340.43 |
-314.67 |
-250.03 |
-452.37 |
-319.44 |
| 净利润(万元) |
340.43 |
-314.67 |
-250.03 |
-452.37 |
-319.44 |
