我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.11 |
-1689.53 |
785.54 |
-528.84 |
1338.04 |
| 本期利润(万元) |
17964.80 |
5456.50 |
5845.61 |
2835.65 |
-20915.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.18 |
0.19 |
0.11 |
-0.76 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
101368.52 |
0.00 |
98807.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150248.08 |
130422.92 |
139162.99 |
128537.27 |
120842.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.10 |
4.49 |
4.50 |
4.32 |
4.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
466.27 |
0.00 |
445.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17814.20 |
16140.04 |
9651.14 |
12489.34 |
8470.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
135616.32 |
117189.02 |
130788.05 |
74958.02 |
99850.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
135540.67 |
117125.56 |
130686.76 |
74643.32 |
99771.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
75.66 |
63.47 |
101.28 |
314.70 |
79.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.16 |
134.98 |
176.84 |
114.84 |
128.61 |
| 应付托管费(万元) |
24.86 |
22.50 |
29.47 |
19.14 |
21.44 |
| 资产总计(万元) |
153739.95 |
133512.97 |
141428.26 |
87705.89 |
110846.71 |
| 负债合计(万元) |
760.08 |
2692.62 |
922.13 |
471.65 |
1576.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
152979.86 |
130820.35 |
140506.13 |
87234.24 |
109270.32 |
| 未分配利润(万元) |
118836.12 |
100557.52 |
112620.41 |
65961.96 |
87737.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.40 |
55.41 |
22.62 |
51.96 |
31.01 |
| 投资收益(万元) |
-792.08 |
1368.28 |
4774.19 |
-22415.00 |
-18886.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7020.18 |
2652.05 |
18542.77 |
-15350.79 |
975.85 |
| 其它收入(万元) |
29.80 |
41.48 |
31.37 |
33.42 |
19.15 |
| 收入合计(万元) |
6286.30 |
4117.22 |
23370.95 |
-37680.41 |
-17860.89 |
| 管理人报酬(万元) |
817.69 |
1684.80 |
892.49 |
1506.83 |
763.36 |
| 托管费(万元) |
136.28 |
280.80 |
148.75 |
251.14 |
127.23 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
23.08 |
11.45 |
22.89 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
984.94 |
2008.20 |
1060.89 |
1781.65 |
902.48 |
| 利润总额(万元) |
5301.35 |
2109.02 |
22310.06 |
-39462.06 |
-18763.37 |
| 净利润(万元) |
5301.35 |
2109.02 |
22310.06 |
-39462.06 |
-18763.37 |
