华安逆向策略混合A(040035)_财务情况

华安逆向策略混合A040035HUA AN REVERSE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-5407.69	-23872.41	-27002.32	-64793.97	-2635.43
本期利润(万元)	4515.45	29108.21	11048.99	-68590.33	-72151.13
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.39	0.15	-0.83	-0.86
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.57	0.00	-14.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	238982.40	0.00	273372.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	3.30	0.00	3.62	0.00
期末基金资产净值(万元)	392371.27	398718.02	389037.83	385557.15	424860.59
期末基金份额净值(元)	5.59	5.51	5.27	5.11	5.45
本期净值增长率(%)	0.00	7.84	0.00	-14.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	683.04	0.00	626.08	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	87517.26	67707.89	146066.43	107075.95	53669.33
交易性金融资产(万元)	314504.47	321445.59	411786.50	430568.86	554916.64
其中：股票投资(万元)	314504.47	321445.59	411786.50	430568.86	554916.64
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	393.52	398.35	667.86	687.95	767.77
应付托管费(万元)	65.59	66.39	111.31	114.66	127.96
资产总计(万元)	402609.33	390313.82	558956.13	538777.99	659752.03
负债合计(万元)	1401.51	2337.17	17903.35	2757.53	7513.55
所有者权益合计(万元)	401207.82	387976.65	541052.78	536020.45	652238.47
未分配利润(万元)	328428.58	312070.02	455324.47	446243.42	563211.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	146.57	398.90	196.26	436.62	242.31
投资收益(万元)	-21483.66	-57817.28	-21508.20	-101378.14	-58208.19
公允价值变动收益(万元)	53337.30	-3814.21	56047.99	-59607.56	12472.42
其它收入(万元)	11.27	83.79	53.94	329.00	234.90
收入合计(万元)	32011.48	-61148.81	34789.99	-160220.08	-45258.56
管理人报酬(万元)	2306.66	6748.33	4009.95	9186.04	4638.53
托管费(万元)	384.44	1124.72	668.33	1531.01	773.09
其它费用(万元)	13.07	27.20	14.16	28.71	15.18
费用合计(万元)	2711.61	7919.97	4703.03	10781.27	5446.46
利润总额(万元)	29299.87	-69068.78	30086.96	-171001.35	-50705.02
净利润(万元)	29299.87	-69068.78	30086.96	-171001.35	-50705.02

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