我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15108.77 |
11130.25 |
2159.60 |
10720.83 |
1323.30 |
| 本期利润(万元) |
18575.26 |
19495.54 |
13838.35 |
19687.26 |
-1456.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.21 |
0.17 |
0.23 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39288.94 |
0.00 |
17795.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287189.31 |
218212.40 |
168032.23 |
128238.64 |
151418.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.94 |
1.88 |
1.71 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.47 |
0.00 |
71.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61819.41 |
37773.89 |
29370.58 |
31171.14 |
25628.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1063599.50 |
554239.07 |
478896.69 |
451093.16 |
568581.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3054.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10210.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.30 |
19.15 |
16.15 |
17.69 |
19.60 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
3.83 |
3.23 |
3.54 |
3.92 |
| 资产总计(万元) |
1141759.37 |
607041.07 |
517315.62 |
492738.98 |
604814.99 |
| 负债合计(万元) |
5535.03 |
8511.91 |
3029.35 |
1727.59 |
2366.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1136224.34 |
598529.16 |
514286.27 |
491011.38 |
602448.58 |
| 未分配利润(万元) |
542129.01 |
243284.78 |
189935.36 |
154273.72 |
171415.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.56 |
142.39 |
67.13 |
125.67 |
66.11 |
| 投资收益(万元) |
53724.34 |
43056.91 |
19204.11 |
30718.68 |
17750.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35678.61 |
37295.35 |
24047.68 |
23877.38 |
10427.87 |
| 其它收入(万元) |
1119.66 |
849.17 |
325.32 |
954.29 |
589.24 |
| 收入合计(万元) |
90626.18 |
81343.83 |
43644.25 |
55676.03 |
28833.78 |
| 管理人报酬(万元) |
150.40 |
205.56 |
97.78 |
229.53 |
118.76 |
| 托管费(万元) |
30.08 |
41.11 |
19.56 |
45.91 |
23.75 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.30 |
11.01 |
22.50 |
-289.58 |
| 费用合计(万元) |
1504.14 |
1848.14 |
825.38 |
1963.61 |
705.36 |
| 利润总额(万元) |
89122.04 |
79495.69 |
42818.87 |
53712.42 |
28128.43 |
| 净利润(万元) |
89122.04 |
79495.69 |
42818.87 |
53712.42 |
28128.43 |
