我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 49159.04 42313.17 7273.25 31479.50 3430.04
本期利润(万元) 66385.11 69626.50 48549.22 59808.43 -5624.91
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.19 0.16 0.23 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.50 0.00 14.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 152187.52 0.00 58394.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 820963.64 918011.95 576167.88 470290.52 474848.53
期末基金份额净值(元) 2.05 1.91 1.84 1.68 1.57
本期净值增长率(%) 0.00 13.52 0.00 15.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 90.50 0.00 67.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 61819.41 37773.89 29370.58 31171.14 25628.07
交易性金融资产(万元) 1063599.50 554239.07 478896.69 451093.16 568581.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3054.57 0.00 0.00 0.00 10210.96
应付管理人报酬(万元) 31.30 19.15 16.15 17.69 19.60
应付托管费(万元) 6.26 3.83 3.23 3.54 3.92
资产总计(万元) 1141759.37 607041.07 517315.62 492738.98 604814.99
负债合计(万元) 5535.03 8511.91 3029.35 1727.59 2366.41
所有者权益合计(万元) 1136224.34 598529.16 514286.27 491011.38 602448.58
未分配利润(万元) 542129.01 243284.78 189935.36 154273.72 171415.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 103.56 142.39 67.13 125.67 66.11
投资收益(万元) 53724.34 43056.91 19204.11 30718.68 17750.56
公允价值变动收益(万元) 35678.61 37295.35 24047.68 23877.38 10427.87
其它收入(万元) 1119.66 849.17 325.32 954.29 589.24
收入合计(万元) 90626.18 81343.83 43644.25 55676.03 28833.78
管理人报酬(万元) 150.40 205.56 97.78 229.53 118.76
托管费(万元) 30.08 41.11 19.56 45.91 23.75
其它费用(万元) 11.05 22.30 11.01 22.50 -289.58
费用合计(万元) 1504.14 1848.14 825.38 1963.61 705.36
利润总额(万元) 89122.04 79495.69 42818.87 53712.42 28128.43
净利润(万元) 89122.04 79495.69 42818.87 53712.42 28128.43