财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92566.65 |
71922.58 |
202408.01 |
65224.00 |
98493.46 |
| 本期利润(万元) |
-451361.92 |
9843.94 |
675488.46 |
232543.21 |
221860.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.49 |
0.01 |
1.02 |
0.34 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.91 |
0.00 |
36.99 |
0.00 |
14.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
834936.34 |
0.00 |
617650.87 |
0.00 |
491054.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.90 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2743844.88 |
3276163.90 |
2561880.12 |
1831628.91 |
1970335.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
3.44 |
3.30 |
2.96 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.34 |
0.00 |
56.74 |
0.00 |
23.55 |
| 累计净值增长率(%) |
196.01 |
0.00 |
230.15 |
0.00 |
160.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209460.47 |
210858.88 |
149054.51 |
89842.91 |
61819.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
3674113.84 |
3556720.45 |
2388951.73 |
1237364.62 |
1063599.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3054.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.02 |
129.13 |
92.99 |
46.10 |
31.30 |
| 应付托管费(万元) |
28.20 |
25.83 |
18.60 |
9.22 |
6.26 |
| 资产总计(万元) |
3991095.55 |
3926792.70 |
2611746.82 |
1356388.49 |
1141759.37 |
| 负债合计(万元) |
19824.76 |
75127.46 |
15380.54 |
10692.19 |
5535.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3971270.79 |
3851665.25 |
2596366.28 |
1345696.30 |
1136224.34 |
| 未分配利润(万元) |
2640923.55 |
2695002.69 |
1604453.37 |
710126.05 |
542129.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
500.52 |
571.18 |
240.42 |
273.56 |
103.56 |
| 投资收益(万元) |
139332.06 |
278464.69 |
129591.40 |
154142.40 |
53724.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-764948.51 |
685250.89 |
174732.79 |
41105.93 |
35678.61 |
| 其它收入(万元) |
5378.08 |
6819.18 |
3868.20 |
3390.59 |
1119.66 |
| 收入合计(万元) |
-619737.86 |
971105.94 |
308432.80 |
198912.49 |
90626.18 |
| 管理人报酬(万元) |
997.41 |
1035.03 |
409.95 |
388.90 |
150.40 |
| 托管费(万元) |
199.48 |
207.01 |
81.99 |
77.78 |
30.08 |
| 其它费用(万元) |
15.06 |
27.63 |
12.57 |
25.26 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
6949.62 |
7768.48 |
3273.56 |
3691.90 |
1504.14 |
| 利润总额(万元) |
-626687.48 |
963337.47 |
305159.23 |
195220.58 |
89122.04 |
| 净利润(万元) |
-626687.48 |
963337.47 |
305159.23 |
195220.58 |
89122.04 |
