资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71784.04 85.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12122.05 14.36%
其他资产 507.73 0.60%
资产总值:84413.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 355.37 5412.35 6.60%
乖宝宠物 301498 55.98 4975.86 6.07%
山西汾酒 600809 21.33 4570.59 5.58%
百润股份 002568 169.37 4429.03 5.40%
比亚迪 002594 10.92 4092.60 4.99%
泸州老窖 000568 23.22 3011.84 3.67%
铂力特 688333 35.44 2599.38 3.17%
妙可蓝多 600882 109.21 2572.99 3.14%
中芯国际 688981 28.00 2501.45 3.05%
中宠股份 002891 54.15 2338.20 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 60.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 12.55%
租赁和商务服务业 0.54 6.60%
批发和零售业 0.28 3.43%
金融业 0.26 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 111.92 8418.59 8.56%
五粮液 000858 48.15 6743.08 6.86%
老白干酒 600559 301.72 6333.14 6.44%
中信证券 600030 204.09 5953.31 6.05%
寒武纪 688256 7.42 4885.39 4.97%
乖宝宠物 301498 55.98 4384.67 4.46%
百润股份 002568 153.97 4312.70 4.39%
中国银河 601881 262.23 3993.70 4.06%
小商品城 600415 272.37 3652.54 3.71%
迎驾贡酒 603198 67.39 3634.88 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 57.55%
金融业 1.24 12.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 6.53%
租赁和商务服务业 0.61 6.19%
批发和零售业 0.32 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 1.62 223.68 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 223.68 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%