华安生态优先混合A(000294)_资产配置

华安生态优先混合A000294HUA AN ECOLOGICAL PRIORITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	143498.35	81.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22471.56	12.76%
其他资产	10154.93	5.77%

资产总值：176124.84万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	160.01	12170.33	6.97%
贵州茅台	600519	5.69	9946.12	5.70%
比亚迪	002594	29.62	9102.77	5.21%
老白干酒	600559	359.59	8349.68	4.78%
宇通客车	600066	315.06	8301.83	4.76%
五粮液	000858	48.15	7825.04	4.48%
传音控股	688036	67.92	7330.66	4.20%
中国核电	601985	509.74	5683.55	3.26%
中信证券	600030	204.09	5551.25	3.18%
迎驾贡酒	603198	75.28	5489.67	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.17	69.71%
金融业	0.83	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	4.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	1.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.79	9963.58	6.52%
山西汾酒	600809	38.23	8061.94	5.28%
美的集团	000333	104.22	6722.19	4.40%
海澜之家	600398	690.50	6380.26	4.18%
老白干酒	600559	314.44	5716.52	3.74%
宇通客车	600066	210.96	5442.77	3.56%
泸州老窖	000568	36.89	5293.35	3.46%
珀莱雅	603605	45.10	5005.27	3.28%
中国核电	601985	453.92	4838.74	3.17%
比亚迪	002594	18.48	4624.62	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.51	68.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	2.08%
农、林、牧、渔业	0.31	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.22%
金融业	0.17	1.11%
批发和零售业	0.14	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.54	12839.87	8.41%
山西汾酒	600809	38.23	9369.41	6.14%
泸州老窖	000568	36.89	6809.53	4.46%
海澜之家	600398	690.50	6214.54	4.07%
迎驾贡酒	603198	91.22	5969.67	3.91%
爱美客	300896	15.14	5230.09	3.43%
美的集团	000333	80.34	5159.43	3.38%
恒瑞医药	600276	108.49	4987.19	3.27%
古井贡酒	000596	18.93	4920.50	3.22%
珀莱雅	603605	45.10	4328.37	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.41	68.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	4.80%
金融业	0.73	4.79%
批发和零售业	0.61	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.79%
住宿和餐饮业	0.24	1.55%
科学研究和技术服务业	0.16	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.81	13480.06	8.66%
泸州老窖	000568	71.34	12799.82	8.22%
山西汾酒	600809	41.28	9524.53	6.12%
珀莱雅	603605	82.99	8248.95	5.30%
五粮液	000858	55.98	7854.55	5.05%
迎驾贡酒	603198	101.29	6714.62	4.31%
安井食品	603345	62.26	6513.02	4.18%
恒瑞医药	600276	126.08	5702.51	3.66%
中信证券	600030	261.37	5324.11	3.42%
中国银河	601881	389.41	4692.42	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.25	72.26%
金融业	1.82	11.71%
住宿和餐饮业	0.26	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
拓普转债	1.62	223.68	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	223.68	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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