我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
121.36 |
195.12 |
122.34 |
2449.83 |
70.11 |
| 本期利润(万元) |
1385.70 |
564.82 |
1066.14 |
3901.70 |
-1419.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.09 |
0.28 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6239.32 |
0.00 |
5098.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21414.79 |
19000.44 |
17832.63 |
16773.16 |
15818.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.49 |
1.53 |
1.44 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2288.96 |
1970.05 |
1851.05 |
1750.80 |
2649.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
24559.92 |
20718.67 |
17066.61 |
26430.18 |
29465.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
0.89 |
0.73 |
1.07 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.22 |
0.18 |
0.27 |
0.35 |
| 资产总计(万元) |
27118.38 |
23098.02 |
19107.61 |
28248.37 |
37554.99 |
| 负债合计(万元) |
844.51 |
963.43 |
923.08 |
369.97 |
6208.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
26273.87 |
22134.58 |
18184.53 |
27878.40 |
31346.78 |
| 未分配利润(万元) |
8606.70 |
6716.16 |
5224.19 |
4440.90 |
1653.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
7.31 |
3.43 |
9.38 |
5.35 |
| 投资收益(万元) |
271.36 |
2713.94 |
2222.64 |
1725.67 |
1730.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
462.14 |
1284.36 |
1504.25 |
-8761.88 |
-12130.59 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
9.92 |
4.57 |
20.68 |
8.26 |
| 收入合计(万元) |
742.28 |
4015.71 |
3735.08 |
-7006.06 |
-10386.23 |
| 管理人报酬(万元) |
5.96 |
10.21 |
4.74 |
16.62 |
10.05 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
2.55 |
1.19 |
4.16 |
2.51 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.68 |
9.73 |
16.62 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
24.08 |
42.67 |
18.52 |
39.38 |
22.71 |
| 利润总额(万元) |
718.21 |
3973.04 |
3716.56 |
-7045.44 |
-10408.94 |
| 净利润(万元) |
718.21 |
3973.04 |
3716.56 |
-7045.44 |
-10408.94 |
