财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
196.36 |
149.77 |
2876.75 |
12.69 |
2790.03 |
| 本期利润(万元) |
-1645.17 |
-3846.76 |
6040.08 |
-406.58 |
6158.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.22 |
0.45 |
-0.03 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.52 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
26.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18449.66 |
0.00 |
15664.82 |
0.00 |
10522.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38078.89 |
34062.76 |
33433.70 |
28525.02 |
22776.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.82 |
2.03 |
2.02 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.63 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
30.33 |
| 累计净值增长率(%) |
93.99 |
0.00 |
103.40 |
0.00 |
105.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5420.94 |
4089.28 |
2094.94 |
2398.36 |
2288.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
60877.40 |
52401.66 |
28550.70 |
31813.80 |
24559.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.39 |
1.13 |
1.53 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.60 |
0.28 |
0.38 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
67231.79 |
57491.18 |
30761.71 |
35237.36 |
27118.38 |
| 负债合计(万元) |
2741.33 |
1714.77 |
461.69 |
1031.78 |
844.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
64490.46 |
55776.41 |
30300.02 |
34205.58 |
26273.87 |
| 未分配利润(万元) |
31133.51 |
28274.33 |
15500.87 |
12429.54 |
8606.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.63 |
12.73 |
5.57 |
9.44 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
332.85 |
4096.59 |
3947.15 |
586.67 |
271.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2984.51 |
4648.36 |
4909.18 |
1647.51 |
462.14 |
| 其它收入(万元) |
13.15 |
16.12 |
7.52 |
14.61 |
4.93 |
| 收入合计(万元) |
-2629.07 |
8774.08 |
8869.76 |
2258.11 |
742.28 |
| 管理人报酬(万元) |
16.08 |
21.18 |
8.52 |
13.96 |
5.96 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
5.29 |
2.13 |
3.49 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
17.91 |
9.01 |
17.73 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
54.61 |
85.31 |
42.45 |
52.27 |
24.08 |
| 利润总额(万元) |
-2683.68 |
8688.77 |
8827.31 |
2205.84 |
718.21 |
| 净利润(万元) |
-2683.68 |
8688.77 |
8827.31 |
2205.84 |
718.21 |
