财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.17 |
-32.91 |
-353.38 |
-161.00 |
-178.50 |
| 本期利润(万元) |
-338.10 |
-111.54 |
590.98 |
1039.18 |
303.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.02 |
0.11 |
0.22 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.21 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
5.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
642.39 |
0.00 |
789.26 |
0.00 |
559.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6551.46 |
6605.63 |
5690.32 |
6160.26 |
5747.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.15 |
1.16 |
1.32 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.50 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
4.88 |
| 累计净值增长率(%) |
10.87 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
10.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
771.00 |
719.34 |
728.27 |
614.36 |
564.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
9629.76 |
8681.07 |
9314.70 |
9386.49 |
8649.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.27 |
0.26 |
0.28 |
0.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
10466.12 |
9423.49 |
10051.56 |
10059.06 |
9228.42 |
| 负债合计(万元) |
134.51 |
59.94 |
45.14 |
94.46 |
25.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
10331.61 |
9363.54 |
10006.42 |
9964.60 |
9203.05 |
| 未分配利润(万元) |
1170.98 |
1439.31 |
1137.62 |
674.52 |
-274.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
2.39 |
1.16 |
2.36 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-62.23 |
-556.08 |
-274.96 |
-812.64 |
-335.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-428.57 |
1650.81 |
801.46 |
-442.00 |
-1922.83 |
| 其它收入(万元) |
2.60 |
8.46 |
2.31 |
4.24 |
1.51 |
| 收入合计(万元) |
-486.97 |
1105.58 |
529.97 |
-1248.04 |
-2255.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1.62 |
3.10 |
1.54 |
3.05 |
1.48 |
| 托管费(万元) |
0.32 |
0.62 |
0.31 |
0.61 |
0.30 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
15.01 |
7.45 |
14.01 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
19.79 |
42.69 |
21.27 |
43.07 |
23.14 |
| 利润总额(万元) |
-506.76 |
1062.89 |
508.70 |
-1291.11 |
-2279.08 |
| 净利润(万元) |
-506.76 |
1062.89 |
508.70 |
-1291.11 |
-2279.08 |
