我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -63.10 -231.94 -74.29 -152.08 -9.95
本期利润(万元) 1156.27 -1451.51 -872.27 -737.52 28.42
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.24 -0.15 -0.13 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -22.74 0.00 -10.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -262.99 0.00 1145.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 7169.69 5978.95 6470.35 6929.30 7308.95
期末基金份额净值(元) 1.14 0.96 1.05 1.20 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 -20.03 0.00 -10.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.20 0.00 19.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 564.11 679.61 742.40 1009.00 734.32
交易性金融资产(万元) 8649.58 10473.64 10157.11 10399.20 10711.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.23 0.27 0.26 0.30 0.24
应付托管费(万元) 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05
资产总计(万元) 9228.42 11182.33 10910.11 11455.81 11534.53
负债合计(万元) 25.37 71.99 20.37 401.72 149.29
所有者权益合计(万元) 9203.05 11110.33 10889.74 11054.08 11385.23
未分配利润(万元) -274.68 1964.77 2118.72 2872.18 3892.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.13 2.60 1.34 2.79 1.38
投资收益(万元) -335.75 -186.03 -124.09 -871.36 -341.62
公允价值变动收益(万元) -1922.83 -953.31 -802.93 -1930.85 -1114.77
其它收入(万元) 1.51 4.12 1.86 11.62 7.61
收入合计(万元) -2255.94 -1132.61 -923.82 -2787.80 -1447.40
管理人报酬(万元) 1.48 3.38 1.71 3.42 1.68
托管费(万元) 0.30 0.68 0.34 0.68 0.34
其它费用(万元) 8.69 18.02 8.93 15.02 8.93
费用合计(万元) 23.14 49.98 24.53 46.63 23.82
利润总额(万元) -2279.08 -1182.59 -948.34 -2834.43 -1471.22
净利润(万元) -2279.08 -1182.59 -948.34 -2834.43 -1471.22