我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.29 |
-152.08 |
-9.95 |
-93.87 |
-77.06 |
| 本期利润(万元) |
-872.27 |
-737.52 |
28.42 |
-587.06 |
-34.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1145.40 |
0.00 |
1266.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6470.35 |
6929.30 |
7308.95 |
6879.89 |
6585.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.20 |
1.23 |
1.23 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
679.61 |
742.40 |
1009.00 |
734.32 |
823.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
10473.64 |
10157.11 |
10399.20 |
10711.57 |
10856.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.26 |
0.30 |
0.24 |
0.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
11182.33 |
10910.11 |
11455.81 |
11534.53 |
11721.42 |
| 负债合计(万元) |
71.99 |
20.37 |
401.72 |
149.29 |
104.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
11110.33 |
10889.74 |
11054.08 |
11385.23 |
11616.77 |
| 未分配利润(万元) |
1964.77 |
2118.72 |
2872.18 |
3892.96 |
4948.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
1.34 |
2.79 |
1.38 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
-186.03 |
-124.09 |
-871.36 |
-341.62 |
904.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-953.31 |
-802.93 |
-1930.85 |
-1114.77 |
-1914.00 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
1.86 |
11.62 |
7.61 |
15.67 |
| 收入合计(万元) |
-1132.61 |
-923.82 |
-2787.80 |
-1447.40 |
-991.64 |
| 管理人报酬(万元) |
3.38 |
1.71 |
3.42 |
1.68 |
3.03 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
0.34 |
0.68 |
0.34 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
18.02 |
8.93 |
15.02 |
8.93 |
12.02 |
| 费用合计(万元) |
49.98 |
24.53 |
46.63 |
23.82 |
43.92 |
| 利润总额(万元) |
-1182.59 |
-948.34 |
-2834.43 |
-1471.22 |
-1035.56 |
| 净利润(万元) |
-1182.59 |
-948.34 |
-2834.43 |
-1471.22 |
-1035.56 |
