我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.22 |
194.11 |
2030.29 |
-3465.61 |
-342.17 |
| 本期利润(万元) |
12425.17 |
3108.27 |
3944.54 |
-221.59 |
-13575.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.06 |
0.09 |
-0.01 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43312.67 |
0.00 |
35307.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108122.38 |
100213.06 |
91611.22 |
79547.72 |
77910.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.90 |
1.92 |
1.86 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.35 |
0.00 |
95.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13694.21 |
8843.07 |
17838.06 |
7146.10 |
5851.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
116440.80 |
95253.59 |
110033.11 |
41902.55 |
54156.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
116429.53 |
95253.59 |
110033.11 |
41772.83 |
54156.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
129.72 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.07 |
106.10 |
143.78 |
63.72 |
70.42 |
| 应付托管费(万元) |
21.34 |
17.68 |
23.96 |
10.62 |
11.74 |
| 资产总计(万元) |
130584.96 |
105053.06 |
128397.26 |
49140.65 |
60187.60 |
| 负债合计(万元) |
618.52 |
795.52 |
2275.98 |
234.43 |
517.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
129966.44 |
104257.54 |
126121.28 |
48906.22 |
59669.95 |
| 未分配利润(万元) |
61195.95 |
47892.07 |
67354.99 |
20458.33 |
31007.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.80 |
80.63 |
32.20 |
57.05 |
35.48 |
| 投资收益(万元) |
676.65 |
-3810.75 |
1848.13 |
-19926.52 |
-16895.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3348.81 |
1128.17 |
11883.11 |
-10238.24 |
-2944.06 |
| 其它收入(万元) |
71.33 |
71.80 |
51.40 |
131.33 |
59.88 |
| 收入合计(万元) |
4148.60 |
-2530.15 |
13814.85 |
-29976.37 |
-19743.73 |
| 管理人报酬(万元) |
688.54 |
1232.83 |
573.89 |
932.49 |
519.98 |
| 托管费(万元) |
114.76 |
205.47 |
95.65 |
155.42 |
86.66 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
24.25 |
11.14 |
22.18 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
892.15 |
1573.44 |
710.43 |
1116.07 |
624.09 |
| 利润总额(万元) |
3256.45 |
-4103.59 |
13104.41 |
-31092.44 |
-20367.82 |
| 净利润(万元) |
3256.45 |
-4103.59 |
13104.41 |
-31092.44 |
-20367.82 |
