财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35553.64 |
10432.75 |
43745.89 |
18071.04 |
10890.75 |
| 本期利润(万元) |
95747.80 |
4291.39 |
38653.39 |
32867.68 |
1061.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.31 |
0.11 |
0.89 |
1.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
51.94 |
0.00 |
34.91 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
139235.50 |
0.00 |
68037.46 |
0.00 |
39659.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.98 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271968.35 |
159007.50 |
112726.49 |
105453.31 |
85066.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.82 |
3.75 |
3.52 |
3.38 |
2.34 |
| 本期净值增长率(%) |
65.11 |
0.00 |
55.50 |
0.00 |
3.18 |
| 累计净值增长率(%) |
511.07 |
0.00 |
270.11 |
0.00 |
145.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58558.76 |
12576.74 |
7357.29 |
34969.26 |
13694.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
443311.61 |
126003.74 |
86260.53 |
148631.19 |
116440.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
442381.51 |
125567.58 |
85800.40 |
148171.46 |
116429.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
930.11 |
436.16 |
460.13 |
459.73 |
11.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
435.15 |
137.63 |
87.46 |
183.11 |
128.07 |
| 应付托管费(万元) |
72.53 |
22.94 |
14.58 |
30.52 |
21.34 |
| 资产总计(万元) |
506874.81 |
143208.09 |
93951.95 |
185108.70 |
130584.96 |
| 负债合计(万元) |
7368.53 |
1341.61 |
602.06 |
4355.89 |
618.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
499506.28 |
141866.48 |
93349.89 |
180752.81 |
129966.44 |
| 未分配利润(万元) |
412454.92 |
101365.87 |
53318.22 |
100688.24 |
61195.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.34 |
59.17 |
37.69 |
121.72 |
51.80 |
| 投资收益(万元) |
55886.72 |
50814.55 |
13558.67 |
8212.63 |
676.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95820.48 |
-6655.78 |
-12035.89 |
19049.24 |
3348.81 |
| 其它收入(万元) |
237.92 |
422.96 |
301.67 |
293.28 |
71.33 |
| 收入合计(万元) |
152010.46 |
44640.90 |
1862.14 |
27676.87 |
4148.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1653.01 |
1536.27 |
873.63 |
1544.99 |
688.54 |
| 托管费(万元) |
275.50 |
256.05 |
145.61 |
257.50 |
114.76 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
24.18 |
11.85 |
23.25 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
2223.83 |
1914.66 |
1092.01 |
1986.35 |
892.15 |
| 利润总额(万元) |
149786.63 |
42726.25 |
770.14 |
25690.51 |
3256.45 |
| 净利润(万元) |
149786.63 |
42726.25 |
770.14 |
25690.51 |
3256.45 |
