财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.19 |
8.73 |
26.98 |
3.65 |
18.60 |
| 本期利润(万元) |
-88.08 |
-38.63 |
52.91 |
44.62 |
28.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.08 |
0.13 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.47 |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
5.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12.80 |
0.00 |
39.75 |
0.00 |
18.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
535.36 |
471.49 |
654.94 |
544.75 |
377.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.12 |
1.22 |
1.26 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.13 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
-0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
2.45 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
11.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
119.45 |
132.10 |
109.39 |
106.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
2051.24 |
2269.05 |
1712.76 |
1716.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2174.89 |
2510.99 |
1825.11 |
1830.25 |
| 负债合计(万元) |
7.91 |
106.99 |
12.08 |
11.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
2166.97 |
2403.99 |
1813.03 |
1818.54 |
| 未分配利润(万元) |
58.35 |
440.35 |
194.88 |
210.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.44 |
0.21 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
36.75 |
116.59 |
78.30 |
10.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-426.99 |
56.94 |
-63.22 |
146.90 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.18 |
0.87 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-389.71 |
175.14 |
16.16 |
158.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.55 |
0.26 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.11 |
0.05 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
0.39 |
0.79 |
0.39 |
0.83 |
| 费用合计(万元) |
1.44 |
2.88 |
1.53 |
1.47 |
| 利润总额(万元) |
-391.14 |
172.26 |
14.64 |
156.55 |
| 净利润(万元) |
-391.14 |
172.26 |
14.64 |
156.55 |
