财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.65 |
18.60 |
16.96 |
3.61 |
-0.14 |
| 本期利润(万元) |
44.62 |
28.95 |
45.50 |
19.80 |
16.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.08 |
0.13 |
0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
544.75 |
377.31 |
405.86 |
553.15 |
152.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.12 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.39 |
106.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1712.76 |
1716.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1825.11 |
1830.25 |
| 负债合计(万元) |
12.08 |
11.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1813.03 |
1818.54 |
| 未分配利润(万元) |
194.88 |
210.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
78.30 |
10.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.22 |
146.90 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
16.16 |
158.02 |
| 管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.34 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.07 |
| 其它费用(万元) |
0.39 |
0.83 |
| 费用合计(万元) |
1.53 |
1.47 |
| 利润总额(万元) |
14.64 |
156.55 |
| 净利润(万元) |
14.64 |
156.55 |
