华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482)_资产配置

华夏中证红利低波动ETF发起式联接A021482HUAXIA CSI DIVIDEND LOW VOLATILITY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	398.86	14.10%
债券	747.55	26.44%
银行存款和结算备付金	1140.68	40.34%
其他资产	540.71	19.12%

资产总值：2827.80万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	0.85	13.56	0.05%
南钢股份	600282	2.12	11.13	0.04%
中信银行	601998	1.38	9.94	0.04%
亚太科技	002540	1.58	10.10	0.04%
农业银行	601288	1.55	10.34	0.04%
建设银行	601939	1.18	10.16	0.04%
兴业银行	601166	0.53	10.52	0.04%
成都银行	601838	0.64	11.04	0.04%
南京银行	601009	0.98	10.71	0.04%
大秦铁路	601006	1.79	10.54	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	0.75%
制造业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	2.45	24.25	0.12%
成都银行	601838	1.29	25.93	0.12%
兴业银行	601166	1.06	24.74	0.12%
沪农商行	601825	2.39	23.18	0.11%
大秦铁路	601006	3.59	23.69	0.11%
中信银行	601998	2.77	23.55	0.11%
江苏银行	600919	1.83	21.85	0.10%
上海银行	601229	1.96	20.80	0.10%
渝农商行	601077	2.92	20.85	0.10%
北京银行	601169	2.82	19.26	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	2.07%
制造业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
建筑业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南钢股份	600282	0.18	0.83	0.01%
招商银行	600036	0.02	0.87	0.01%
建发股份	600153	0.08	0.83	0.01%
成都银行	601838	0.05	0.86	0.01%
陕西煤业	601225	0.04	0.79	0.01%
沪农商行	601825	0.10	0.83	0.01%
兴业银行	601166	0.04	0.86	0.01%
雅戈尔	600177	0.10	0.81	0.01%
四川路桥	600039	0.10	0.79	0.01%
亚太科技	002540	0.13	0.82	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.23%
制造业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.03	1.30	0.05%
农业银行	601288	0.18	0.96	0.04%
北京银行	601169	0.14	0.86	0.03%
山东高速	600350	0.09	0.93	0.03%
中国银行	601988	0.16	0.88	0.03%
洪城环境	600461	0.09	0.90	0.03%
渝农商行	601077	0.15	0.91	0.03%
工商银行	601398	0.13	0.90	0.03%
交通银行	601328	0.12	0.93	0.03%
江苏金租	600901	0.16	0.84	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.21%
制造业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	3.90	394.85	1.49%
25国债01	3.50	352.71	1.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	747.55	2.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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