资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 734.49 10.76%
债券 1971.74 28.88%
银行存款和结算备付金 3405.95 49.89%
其他资产 715.03 10.47%
资产总值:6827.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏银行 600015 2.84 18.15 0.02%
格力电器 000651 0.54 20.25 0.02%
长沙银行 601577 2.11 18.38 0.02%
沪农商行 601825 2.59 19.40 0.02%
民生银行 600016 5.75 18.52 0.02%
成都银行 601838 1.20 21.24 0.02%
江苏银行 600919 1.86 20.05 0.02%
中国国贸 600007 0.97 18.41 0.02%
山东高速 600350 1.77 19.70 0.02%
陕鼓动力 601369 2.22 20.09 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 0.44%
制造业 0.01 0.16%
建筑业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕鼓动力 601369 2.22 22.36 0.03%
华润江中 600750 1.00 26.72 0.03%
南京银行 601009 2.23 25.40 0.03%
沪农商行 601825 2.59 23.59 0.03%
民生银行 600016 5.75 21.79 0.03%
中国石油 601857 1.88 22.92 0.03%
中国海油 600938 0.58 23.20 0.03%
安徽建工 600502 4.05 22.80 0.03%
平安银行 000001 2.17 24.04 0.03%
上海银行 601229 2.67 26.46 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 0.64%
制造业 0.02 0.26%
建筑业 0.01 0.08%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.50 1364.16 1.56%
25国债13 6.00 607.58 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1971.74 2.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%