财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.89 |
-134.58 |
126.12 |
123.11 |
6.40 |
| 本期利润(万元) |
-3715.10 |
430.82 |
-553.40 |
-317.91 |
164.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.02 |
-0.08 |
-0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.25 |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
9.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-993.98 |
0.00 |
-185.01 |
0.00 |
-8.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39916.21 |
30412.14 |
37158.03 |
7098.64 |
4525.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.22 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
4.98 |
| 累计净值增长率(%) |
0.67 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
10.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3318.28 |
2348.87 |
1138.84 |
136.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
85097.46 |
69185.75 |
20655.32 |
2564.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
734.49 |
923.50 |
834.35 |
32.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1971.74 |
2209.51 |
654.23 |
10.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
0.42 |
0.16 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.14 |
0.05 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
89218.45 |
72718.96 |
22572.11 |
2777.37 |
| 负债合计(万元) |
1632.67 |
2217.76 |
1529.43 |
83.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
87585.78 |
70501.20 |
21042.68 |
2693.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1980.62 |
5020.45 |
2047.23 |
138.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
0.66 |
0.25 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
443.51 |
519.53 |
41.88 |
-7.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8486.62 |
-828.76 |
785.54 |
101.54 |
| 其它收入(万元) |
15.20 |
11.50 |
0.43 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-8026.98 |
-297.06 |
828.10 |
94.88 |
| 管理人报酬(万元) |
3.49 |
2.59 |
0.99 |
0.50 |
| 托管费(万元) |
1.16 |
0.77 |
0.23 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
7.29 |
0.39 |
0.83 |
| 费用合计(万元) |
43.94 |
27.61 |
3.94 |
2.02 |
| 利润总额(万元) |
-8070.92 |
-324.67 |
824.17 |
92.86 |
| 净利润(万元) |
-8070.92 |
-324.67 |
824.17 |
92.86 |
