我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.20 |
44.82 |
28.57 |
545.77 |
35.11 |
| 本期利润(万元) |
45.53 |
26.46 |
-45.68 |
1155.40 |
12.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
-0.08 |
0.64 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
59.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119.21 |
0.00 |
150.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483.05 |
530.70 |
579.61 |
821.17 |
900.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.29 |
1.14 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.97 |
0.00 |
22.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.87 |
88.33 |
123.33 |
418.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1006.62 |
1365.46 |
1662.81 |
7764.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
1095.09 |
1467.35 |
1793.62 |
8331.51 |
| 负债合计(万元) |
21.59 |
21.83 |
16.38 |
83.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1073.50 |
1445.53 |
1777.23 |
8248.09 |
| 未分配利润(万元) |
237.23 |
260.43 |
228.33 |
-554.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
1.65 |
1.19 |
28.52 |
| 投资收益(万元) |
83.87 |
677.91 |
609.75 |
-67.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19.88 |
756.36 |
715.61 |
-532.80 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
11.82 |
10.46 |
19.40 |
| 收入合计(万元) |
65.50 |
1447.75 |
1337.01 |
-552.66 |
| 管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.91 |
0.66 |
9.11 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.18 |
0.13 |
1.82 |
| 其它费用(万元) |
3.08 |
14.14 |
7.48 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
4.73 |
29.72 |
21.32 |
43.21 |
| 利润总额(万元) |
60.77 |
1418.02 |
1315.69 |
-595.87 |
| 净利润(万元) |
60.77 |
1418.02 |
1315.69 |
-595.87 |
