我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3856.72 |
-5230.14 |
-1283.03 |
-2990.69 |
-1357.51 |
| 本期利润(万元) |
-2438.42 |
-33500.70 |
-14709.66 |
-10846.84 |
-464.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.39 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.45 |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33946.58 |
0.00 |
51972.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139549.79 |
142042.26 |
136754.79 |
146677.35 |
134861.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.31 |
1.39 |
1.55 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.25 |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.20 |
0.00 |
68.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12266.99 |
12581.17 |
9383.45 |
12001.35 |
11638.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
197918.82 |
203803.85 |
156337.43 |
153824.00 |
185113.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.26 |
5.21 |
4.15 |
3.39 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.04 |
0.83 |
0.68 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
212345.01 |
217473.43 |
166820.85 |
167353.46 |
197926.69 |
| 负债合计(万元) |
2501.75 |
1461.23 |
1604.08 |
3086.10 |
1368.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
209843.27 |
216012.19 |
165216.77 |
164267.37 |
196558.34 |
| 未分配利润(万元) |
29434.63 |
58486.93 |
52551.37 |
69591.30 |
96286.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.00 |
23.31 |
40.12 |
21.01 |
64.52 |
| 投资收益(万元) |
-7535.92 |
-4460.22 |
-12137.23 |
-8968.43 |
42819.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42739.01 |
-12207.62 |
-44005.41 |
-20234.66 |
-17340.35 |
| 其它收入(万元) |
54.80 |
31.98 |
140.71 |
98.73 |
268.17 |
| 收入合计(万元) |
-50172.12 |
-16612.55 |
-55961.81 |
-29083.35 |
25811.75 |
| 管理人报酬(万元) |
59.54 |
28.53 |
46.48 |
23.13 |
43.42 |
| 托管费(万元) |
11.91 |
5.71 |
9.30 |
4.63 |
8.68 |
| 其它费用(万元) |
22.02 |
10.92 |
22.03 |
10.92 |
18.86 |
| 费用合计(万元) |
421.33 |
197.22 |
311.83 |
152.77 |
763.96 |
| 利润总额(万元) |
-50593.46 |
-16809.76 |
-56273.64 |
-29236.13 |
25047.79 |
| 净利润(万元) |
-50593.46 |
-16809.76 |
-56273.64 |
-29236.13 |
25047.79 |
