我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-520.93
-371.25
-684.96
-120.55
-385.06
本期利润(万元)
-290.11
8.23
-2048.52
-973.90
-501.37
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
0.00
-0.21
-0.10
-0.05
加权平均净值利润率(%)
-5.77
0.00
-32.75
0.00
-7.59
期末可供分配利润(万元)
-4670.58
0.00
-4795.94
0.00
-3227.14
期末可供分配份额利润(元)
-0.50
0.00
-0.47
0.00
-0.32
期末基金资产净值(万元)
4612.76
5036.46
5325.47
5915.37
6849.77
期末基金份额净值(元)
0.50
0.53
0.53
0.58
0.68
本期净值增长率(%)
-5.57
0.00
-28.23
0.00
-7.30
累计净值增长率(%)
-50.31
0.00
-47.38
0.00
-32.03
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
552.23
569.49
731.16
622.81
707.08
交易性金融资产(万元)
8394.72
9498.38
12122.30
10716.43
11585.29
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.20
0.22
0.26
0.25
0.25
应付托管费(万元)
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
资产总计(万元)
8975.35
10236.08
12910.87
11452.02
12402.12
负债合计(万元)
134.18
231.78
151.82
172.02
201.39
所有者权益合计(万元)
8841.17
10004.31
12759.05
11279.99
12200.73
未分配利润(万元)
-9021.53
-9068.81
-6055.86
-4127.87
-662.05
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.98
2.56
1.41
2.48
1.26
投资收益(万元)
-957.88
-1272.83
-720.34
-703.67
-437.03
公允价值变动收益(万元)
405.01
-2585.89
-279.44
-2408.64
271.86
其它收入(万元)
0.32
3.27
2.89
3.61
2.30
收入合计(万元)
-551.57
-3852.89
-995.48
-3106.21
-161.62
管理人报酬(万元)
1.19
2.97
1.55
2.96
1.47
托管费(万元)
0.24
0.59
0.31
0.59
0.29
其它费用(万元)
7.96
16.04
7.94
16.04
8.43
费用合计(万元)
15.80
35.96
18.39
32.80
16.60
利润总额(万元)
-567.37
-3888.85
-1013.87
-3139.01
-178.22
净利润(万元)
-567.37
-3888.85
-1013.87
-3139.01
-178.22
