我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
本期已实现收益(万元)
-451.45
-317.41
-618.00
-107.18
-349.36
本期利润(万元)
-277.26
0.97
-1840.33
-826.98
-512.50
加权平均份额本期利润(元)
-0.03
0.00
-0.22
-0.10
-0.06
加权平均净值利润率(%)
-6.44
0.00
-33.77
0.00
-8.86
期末可供分配利润(万元)
-4350.95
0.00
-4272.87
0.00
-2828.72
期末可供分配份额利润(元)
-0.51
0.00
-0.48
0.00
-0.32
期末基金资产净值(万元)
4228.41
4139.54
4678.83
4979.10
5909.28
期末基金份额净值(元)
0.49
0.52
0.52
0.58
0.68
本期净值增长率(%)
-5.70
0.00
-28.46
0.00
-7.43
累计净值增长率(%)
-50.71
0.00
-47.73
0.00
-32.37
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
552.23
569.49
731.16
622.81
707.08
交易性金融资产(万元)
8394.72
9498.38
12122.30
10716.43
11585.29
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.20
0.22
0.26
0.25
0.25
应付托管费(万元)
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
资产总计(万元)
8975.35
10236.08
12910.87
11452.02
12402.12
负债合计(万元)
134.18
231.78
151.82
172.02
201.39
所有者权益合计(万元)
8841.17
10004.31
12759.05
11279.99
12200.73
未分配利润(万元)
-9021.53
-9068.81
-6055.86
-4127.87
-662.05
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.98
2.56
1.41
2.48
1.26
投资收益(万元)
-957.88
-1272.83
-720.34
-703.67
-437.03
公允价值变动收益(万元)
405.01
-2585.89
-279.44
-2408.64
271.86
其它收入(万元)
0.32
3.27
2.89
3.61
2.30
收入合计(万元)
-551.57
-3852.89
-995.48
-3106.21
-161.62
管理人报酬(万元)
1.19
2.97
1.55
2.96
1.47
托管费(万元)
0.24
0.59
0.31
0.59
0.29
其它费用(万元)
7.96
16.04
7.94
16.04
8.43
费用合计(万元)
15.80
35.96
18.39
32.80
16.60
利润总额(万元)
-567.37
-3888.85
-1013.87
-3139.01
-178.22
净利润(万元)
-567.37
-3888.85
-1013.87
-3139.01
-178.22
