我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-159.77 |
-139.80 |
-109.76 |
-15.90 |
-83.85 |
| 本期利润(万元) |
-102.06 |
-59.09 |
40.14 |
-190.32 |
281.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
-0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.97 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
14.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-609.57 |
0.00 |
-460.68 |
0.00 |
-449.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1424.92 |
1489.15 |
1533.91 |
1579.81 |
1846.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.74 |
0.77 |
0.80 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.36 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
15.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.99 |
0.00 |
-23.10 |
0.00 |
-11.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.63 |
217.09 |
219.08 |
205.08 |
266.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2819.44 |
3601.57 |
3564.91 |
3076.37 |
3717.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
3023.91 |
3827.72 |
3795.37 |
3290.16 |
3996.38 |
| 负债合计(万元) |
6.13 |
17.63 |
17.85 |
30.07 |
52.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
3017.79 |
3810.10 |
3777.52 |
3260.09 |
3943.42 |
| 未分配利润(万元) |
-1190.67 |
-1163.70 |
-488.19 |
-980.83 |
-590.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.87 |
0.45 |
1.29 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-337.73 |
-207.56 |
-156.31 |
-1044.34 |
-950.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.32 |
124.75 |
608.24 |
-1115.62 |
-789.77 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
2.09 |
1.82 |
1.32 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
-266.89 |
-79.85 |
454.20 |
-2157.35 |
-1737.86 |
| 管理人报酬(万元) |
0.48 |
1.07 |
0.53 |
1.43 |
0.93 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
0.21 |
0.11 |
0.29 |
0.19 |
| 其它费用(万元) |
3.49 |
7.03 |
3.60 |
14.04 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
6.75 |
13.81 |
6.85 |
24.64 |
14.68 |
| 利润总额(万元) |
-273.64 |
-93.65 |
447.35 |
-2181.99 |
-1752.54 |
| 净利润(万元) |
-273.64 |
-93.65 |
447.35 |
-2181.99 |
-1752.54 |
