我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -183.18 -159.52 -108.64 -18.73 -77.04
本期利润(万元) -171.58 -123.15 -133.80 -212.37 165.38
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.05 -0.06 -0.10 0.08
加权平均净值利润率(%) -9.60 0.00 -7.27 0.00 9.41
期末可供分配利润(万元) -699.38 0.00 -703.02 0.00 -481.36
期末可供分配份额利润(元) -0.31 0.00 -0.24 0.00 -0.22
期末基金资产净值(万元) 1592.87 1711.96 2276.18 1736.42 1931.13
期末基金份额净值(元) 0.71 0.74 0.76 0.79 0.88
本期净值增长率(%) -6.49 0.00 -0.42 0.00 15.15
累计净值增长率(%) -28.56 0.00 -23.60 0.00 -11.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 195.63 217.09 219.08 205.08 266.00
交易性金融资产(万元) 2819.44 3601.57 3564.91 3076.37 3717.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.07 0.10 0.09 0.08 0.09
应付托管费(万元) 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
资产总计(万元) 3023.91 3827.72 3795.37 3290.16 3996.38
负债合计(万元) 6.13 17.63 17.85 30.07 52.96
所有者权益合计(万元) 3017.79 3810.10 3777.52 3260.09 3943.42
未分配利润(万元) -1190.67 -1163.70 -488.19 -980.83 -590.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.39 0.87 0.45 1.29 0.89
投资收益(万元) -337.73 -207.56 -156.31 -1044.34 -950.03
公允价值变动收益(万元) 69.32 124.75 608.24 -1115.62 -789.77
其它收入(万元) 1.14 2.09 1.82 1.32 1.05
收入合计(万元) -266.89 -79.85 454.20 -2157.35 -1737.86
管理人报酬(万元) 0.48 1.07 0.53 1.43 0.93
托管费(万元) 0.10 0.21 0.11 0.29 0.19
其它费用(万元) 3.49 7.03 3.60 14.04 7.06
费用合计(万元) 6.75 13.81 6.85 24.64 14.68
利润总额(万元) -273.64 -93.65 447.35 -2181.99 -1752.54
净利润(万元) -273.64 -93.65 447.35 -2181.99 -1752.54