我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-183.18 |
-159.52 |
-108.64 |
-18.73 |
-77.04 |
本期利润(万元) |
-171.58 |
-123.15 |
-133.80 |
-212.37 |
165.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.10 |
0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
-9.60 |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
9.41 |
期末可供分配利润(万元) |
-699.38 |
0.00 |
-703.02 |
0.00 |
-481.36 |
期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.22 |
期末基金资产净值(万元) |
1592.87 |
1711.96 |
2276.18 |
1736.42 |
1931.13 |
期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.74 |
0.76 |
0.79 |
0.88 |
本期净值增长率(%) |
-6.49 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
15.15 |
累计净值增长率(%) |
-28.56 |
0.00 |
-23.60 |
0.00 |
-11.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
195.63 |
217.09 |
219.08 |
205.08 |
266.00 |
交易性金融资产(万元) |
2819.44 |
3601.57 |
3564.91 |
3076.37 |
3717.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
资产总计(万元) |
3023.91 |
3827.72 |
3795.37 |
3290.16 |
3996.38 |
负债合计(万元) |
6.13 |
17.63 |
17.85 |
30.07 |
52.96 |
所有者权益合计(万元) |
3017.79 |
3810.10 |
3777.52 |
3260.09 |
3943.42 |
未分配利润(万元) |
-1190.67 |
-1163.70 |
-488.19 |
-980.83 |
-590.05 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.39 |
0.87 |
0.45 |
1.29 |
0.89 |
投资收益(万元) |
-337.73 |
-207.56 |
-156.31 |
-1044.34 |
-950.03 |
公允价值变动收益(万元) |
69.32 |
124.75 |
608.24 |
-1115.62 |
-789.77 |
其它收入(万元) |
1.14 |
2.09 |
1.82 |
1.32 |
1.05 |
收入合计(万元) |
-266.89 |
-79.85 |
454.20 |
-2157.35 |
-1737.86 |
管理人报酬(万元) |
0.48 |
1.07 |
0.53 |
1.43 |
0.93 |
托管费(万元) |
0.10 |
0.21 |
0.11 |
0.29 |
0.19 |
其它费用(万元) |
3.49 |
7.03 |
3.60 |
14.04 |
7.06 |
费用合计(万元) |
6.75 |
13.81 |
6.85 |
24.64 |
14.68 |
利润总额(万元) |
-273.64 |
-93.65 |
447.35 |
-2181.99 |
-1752.54 |
净利润(万元) |
-273.64 |
-93.65 |
447.35 |
-2181.99 |
-1752.54 |