财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.14 |
13.05 |
-2.49 |
-19.27 |
-62.39 |
| 本期利润(万元) |
-59.96 |
-85.95 |
500.32 |
606.16 |
34.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.19 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.62 |
0.00 |
29.11 |
0.00 |
2.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-774.92 |
0.00 |
-771.54 |
0.00 |
-1042.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2098.25 |
2283.59 |
1990.03 |
2079.59 |
1497.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.75 |
0.78 |
0.83 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.32 |
0.00 |
35.41 |
0.00 |
2.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.13 |
0.00 |
-22.33 |
0.00 |
-41.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.56 |
475.31 |
398.06 |
400.74 |
392.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5699.59 |
6624.49 |
6061.13 |
6556.04 |
6838.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.14 |
0.16 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
6181.90 |
7197.24 |
6501.92 |
7029.99 |
7246.82 |
| 负债合计(万元) |
179.66 |
178.27 |
105.53 |
109.27 |
27.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
6002.24 |
7018.97 |
6396.39 |
6920.72 |
7219.61 |
| 未分配利润(万元) |
-1981.03 |
-2099.64 |
-4544.56 |
-5234.66 |
-7371.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.56 |
0.75 |
2.94 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
183.02 |
-43.63 |
-256.04 |
-1986.93 |
-911.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-291.75 |
2110.80 |
468.30 |
2810.19 |
333.90 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
7.91 |
3.00 |
5.41 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
-103.60 |
2076.65 |
216.00 |
831.61 |
-575.27 |
| 管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.84 |
0.89 |
3.52 |
0.99 |
| 托管费(万元) |
0.19 |
0.37 |
0.18 |
0.70 |
0.20 |
| 其它费用(万元) |
4.47 |
9.00 |
6.15 |
12.40 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
13.17 |
26.63 |
14.80 |
35.27 |
15.97 |
| 利润总额(万元) |
-116.77 |
2050.01 |
201.21 |
796.34 |
-591.24 |
| 净利润(万元) |
-116.77 |
2050.01 |
201.21 |
796.34 |
-591.24 |
