我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.48 |
-161.68 |
-82.52 |
-148.98 |
-42.40 |
| 本期利润(万元) |
270.62 |
-91.79 |
-51.68 |
-312.86 |
-189.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
-22.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1389.14 |
0.00 |
-1166.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1619.29 |
1378.13 |
1365.65 |
1331.30 |
1407.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.50 |
0.51 |
0.53 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
-18.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.20 |
0.00 |
-46.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
392.84 |
446.64 |
533.18 |
604.86 |
722.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
6838.37 |
7848.50 |
9424.06 |
8459.15 |
10452.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.18 |
0.22 |
0.22 |
0.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
7246.82 |
8431.18 |
9998.86 |
9098.64 |
11605.30 |
| 负债合计(万元) |
27.21 |
155.72 |
66.37 |
130.29 |
389.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
7219.61 |
8275.46 |
9932.49 |
8968.34 |
11215.89 |
| 未分配利润(万元) |
-7371.26 |
-7336.69 |
-5512.85 |
-4816.58 |
-1627.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
2.09 |
1.09 |
2.36 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
-911.24 |
-985.15 |
-404.89 |
-1129.42 |
-776.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.90 |
-917.69 |
265.42 |
-2879.70 |
-402.56 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
3.48 |
1.29 |
5.59 |
3.34 |
| 收入合计(万元) |
-575.27 |
-1897.26 |
-137.10 |
-4001.16 |
-1174.25 |
| 管理人报酬(万元) |
0.99 |
2.55 |
1.32 |
2.82 |
1.47 |
| 托管费(万元) |
0.20 |
0.51 |
0.26 |
0.56 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
11.53 |
5.72 |
15.53 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
15.97 |
38.72 |
19.90 |
44.48 |
22.60 |
| 利润总额(万元) |
-591.24 |
-1935.99 |
-157.00 |
-4045.64 |
-1196.85 |
| 净利润(万元) |
-591.24 |
-1935.99 |
-157.00 |
-4045.64 |
-1196.85 |
