财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1112.40 |
-659.73 |
-839.01 |
-24.13 |
-98.48 |
| 本期利润(万元) |
-7476.52 |
-1891.99 |
-2646.34 |
-95.35 |
-642.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.19 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
-6.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-28914.49 |
0.00 |
-16340.61 |
0.00 |
-5254.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.48 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31947.85 |
34613.64 |
30918.66 |
33295.01 |
10683.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.62 |
0.65 |
0.69 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.76 |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-5.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-47.51 |
0.00 |
-34.58 |
0.00 |
-32.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1318.21 |
5323.14 |
1027.56 |
761.55 |
576.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
55208.66 |
89671.44 |
15199.89 |
11797.98 |
7224.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1718.39 |
1207.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
2.36 |
0.36 |
0.31 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.47 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
56871.42 |
96778.59 |
16295.09 |
12590.42 |
7840.99 |
| 负债合计(万元) |
539.87 |
3556.81 |
227.01 |
85.67 |
65.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
56331.54 |
93221.79 |
16068.08 |
12504.75 |
7775.73 |
| 未分配利润(万元) |
-51643.71 |
-50477.70 |
-7992.83 |
-5119.27 |
-3888.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
9.93 |
1.61 |
2.47 |
0.90 |
| 投资收益(万元) |
-2443.83 |
-2993.90 |
-146.38 |
-817.99 |
-81.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11329.55 |
-5853.67 |
-816.59 |
642.06 |
-857.14 |
| 其它收入(万元) |
25.84 |
134.64 |
8.73 |
32.87 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
-13742.62 |
-8702.99 |
-952.63 |
-140.59 |
-935.19 |
| 管理人报酬(万元) |
8.60 |
12.52 |
1.99 |
2.72 |
1.13 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
2.50 |
0.40 |
0.54 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
16.25 |
7.19 |
10.55 |
6.05 |
| 费用合计(万元) |
71.02 |
113.73 |
16.89 |
22.12 |
10.68 |
| 利润总额(万元) |
-13813.64 |
-8816.72 |
-969.51 |
-162.72 |
-945.87 |
| 净利润(万元) |
-13813.64 |
-8816.72 |
-969.51 |
-162.72 |
-945.87 |
