我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-2.25
-32.23
-28.09
7.27
-7.36
本期利润(万元)
694.41
-248.76
11.43
-319.77
-20.04
加权平均份额本期利润(元)
0.18
-0.08
0.00
-0.11
-0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
-11.34
0.00
-12.94
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1079.24
0.00
-845.83
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.34
0.00
-0.26
0.00
期末基金资产净值(万元)
4681.63
2121.10
2192.32
2437.93
2253.93
期末基金份额净值(元)
0.77
0.66
0.75
0.74
0.80
本期净值增长率(%)
0.00
-10.72
0.00
-17.58
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-33.72
0.00
-25.76
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
576.78
521.76
377.04
497.65
331.27
交易性金融资产(万元)
7224.55
6079.17
5767.22
7526.77
5234.45
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.22
0.20
0.13
0.19
0.11
应付托管费(万元)
0.04
0.04
0.03
0.04
0.02
资产总计(万元)
7840.99
6642.11
6184.87
8096.30
5602.88
负债合计(万元)
65.26
79.88
86.50
90.76
89.46
所有者权益合计(万元)
7775.73
6562.23
6098.37
8005.55
5513.42
未分配利润(万元)
-3888.36
-2240.69
-1389.65
-865.41
28.49
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.90
1.55
0.79
1.17
0.52
投资收益(万元)
-81.75
28.00
43.51
-85.22
-45.87
公允价值变动收益(万元)
-857.14
-1091.13
-544.08
-352.17
46.78
其它收入(万元)
2.81
6.88
3.61
6.43
2.79
收入合计(万元)
-935.19
-1054.69
-496.16
-429.79
4.21
管理人报酬(万元)
1.13
1.89
0.93
1.41
0.61
托管费(万元)
0.23
0.38
0.19
0.28
0.12
其它费用(万元)
6.05
12.18
6.07
9.16
4.56
费用合计(万元)
10.68
22.24
11.56
15.53
6.98
利润总额(万元)
-945.87
-1076.93
-507.72
-445.31
-2.77
净利润(万元)
-945.87
-1076.93
-507.72
-445.31
-2.77
