财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1985.45 |
1093.23 |
-4383.21 |
-3028.81 |
-1972.68 |
| 本期利润(万元) |
2558.87 |
874.75 |
6285.57 |
8435.03 |
-2546.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.13 |
0.16 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.26 |
0.00 |
26.65 |
0.00 |
-12.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12995.10 |
0.00 |
-18280.53 |
0.00 |
-30381.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23676.23 |
27969.82 |
24994.05 |
28681.27 |
20907.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.61 |
0.58 |
0.57 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
11.77 |
0.00 |
25.51 |
0.00 |
-11.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.44 |
0.00 |
-42.24 |
0.00 |
-59.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3611.94 |
5797.67 |
3384.00 |
4047.63 |
5298.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
70303.84 |
85712.61 |
60808.18 |
60042.96 |
64874.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
69194.70 |
85542.46 |
60301.83 |
59539.08 |
64874.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1109.14 |
170.15 |
506.35 |
503.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.06 |
81.95 |
60.87 |
67.83 |
73.78 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
6.83 |
5.07 |
5.65 |
6.15 |
| 资产总计(万元) |
74709.83 |
94684.26 |
65164.19 |
64437.83 |
70629.34 |
| 负债合计(万元) |
844.80 |
3193.58 |
1108.01 |
326.86 |
606.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
73865.02 |
91490.68 |
64056.19 |
64110.98 |
70022.97 |
| 未分配利润(万元) |
-41456.68 |
-68126.86 |
-94058.12 |
-75907.46 |
-96527.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
16.22 |
6.66 |
33.11 |
18.10 |
| 投资收益(万元) |
7009.14 |
-12552.43 |
-5155.99 |
-12829.37 |
-6455.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1229.13 |
33785.50 |
-1873.91 |
3191.83 |
-10346.80 |
| 其它收入(万元) |
114.12 |
95.32 |
15.78 |
85.54 |
25.23 |
| 收入合计(万元) |
8362.66 |
21344.60 |
-7007.46 |
-9518.89 |
-16758.89 |
| 管理人报酬(万元) |
561.19 |
852.54 |
363.50 |
865.41 |
453.38 |
| 托管费(万元) |
46.77 |
71.04 |
30.29 |
72.12 |
37.78 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
699.64 |
1060.27 |
452.29 |
1072.13 |
562.11 |
| 利润总额(万元) |
7663.03 |
20284.33 |
-7459.75 |
-10591.02 |
-17321.00 |
| 净利润(万元) |
7663.03 |
20284.33 |
-7459.75 |
-10591.02 |
-17321.00 |
